工银尊利中短债债券A: 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府纲目更新
- 发布日期：2024-08-26 12:24 点击次数：124 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A 类份额） 基金产物尊府纲目更新 编制日历：2024 年 8 月 23 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本纲目提供本基金的遑急信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。 一、产物约略 基金简称 工银尊利中短债债券 基金代码 006740 下属基金简称 工银尊利中短债债券 A 下属基金交游代码 006740 工银瑞信基金管制有限公 中国邮政储蓄银行股份有 基金管制东谈主 基金托管东谈主 司 限公司 上市交游所及上市日 基金条约收效日 2019 年 4 月 30 日 - 期 基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币 运作表情 平方盛开式 盛开频率 每个盛开日 运转担任本基金基金 基金司理 杨曼丽 司理的日历 证券从业日历 2016 年 3 月 7 日 《基金条约》收效后，连结 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者 其他 基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金管制东谈主在履行一定法式后断绝《基金合 同》并投入基金财产算帐法式，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资主见与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募确认书》“基金的投资”章节了解详备情况。 本基金在严格为止风险和保抓邃密流动性的基础上，重心投资于中短借主题的债券， 投资主见 戮力赢得越过事迹比较基准的投资答复。 本基金的投资限制包括国债、央行单子、金融债、场地政府债、企业债、公司债、短 期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府复旧机构债券、证券公司短期公 司债券、可永诀交游可调遣债券的纯债部分、资产复旧证券、国债期货、银行进款、 同行存单、债券回购、现款等金融用具，以及法律规则或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券（可永诀交游可 投资限制 转债的纯债部分之外）、可交换债券。 本基金投资组联合产建立比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其 中投资于中短借主题债券的比例不低于非现款基金资产的 80%，每个交游日日终在扣 除国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新 本基金将在利率预期分析偏激久期建立限制细则的基础上，通过景色分析和历史掂量 主要投资政策 相赓续的法式， “从上至下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属建立，进而 细则具有最优风险收益特征的资产组合。 事迹比较基准 中债-详尽金钱（1-3 年）指数收益率。 本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金及混杂型基金， 风险收益特征 高于货币商场基金。 (二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金条约于 2019 年 04 月 30 日收效。条约收效夙昔动怒完满当然年度的，按施行期限磋商净 值增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售筹商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费表情/费率 /抓有期限（N） 第 2页 共 4页 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新 M＜100 万元 0.40% 申购费 （前收费） M≥500 万元 1，000 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10% N≥30 天 0.00% (二) 基金运作筹商用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类 收费表情/年费率或金额 收取方 别 管制费 0.3% 基金管制东谈主和销售机构 托管费 0.1% 基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 按照国度关联王法和《基金条约》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见 筹商做事机构 用 本基金《基金条约》及《招募确认书》或其更 新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期诠释走漏为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表： 工银尊利中短债债券 A 基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管制费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度计算占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报走漏的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急请示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金 的《招募确认书》等销售文献。 本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的产物特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组合风 险、管制风险、合规性风险、操气魄险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 本基金可投资国债期货，现货黄金投资国债期货采用保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债 收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权力碰到较大亏损。国债期货采用逐日无欠债结算轨制，要是没 第 3页 共 4页 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新 有在王法的时辰内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给投资带来时弊亏损。 本基金可投资于资产复旧证券，将面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。 《基金条约》收效后，连结 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 金份额抓有东谈主大会审议。故投资者还将面对基金条约自动断绝的风险。 当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议会 计师事务所见识后，不错依照法律规则及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制扩充期间，基金管制东谈主将 对基金简称进行非凡记号，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东谈主可能面对无法实时赢得侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金管制东谈主将按照抓有东谈主利益最大化原则，给与将特定资产赐与措置变现等 表情，但因特定资产的变刻下辰具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对亏损。 (二) 遑急请示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。 基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤奋的原则管制和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》关联的争议，按照《基金条约》“争议的处理”章节的商定处理。 基金产物尊府纲目信息发生时弊变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的筹商信息，敬请同期关心基金管制东谈主发布的筹商临时公告等。 五、其他尊府查询表情 以下尊府详见基金管制东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况确认 无 第 4页 共 4页
相关资讯
- 【新华解读】时隔三年重启欧元主权债券刊行 专家投资者深信中国经济韧性2024-10-13
- 9月30日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0679，跌0.19%2024-10-06
- 公告速递：永赢季季享90天合手有期中短债债券基金暂停大额申购、治愈转入业务2024-09-30
- 公告速递：永赢安源60天革新握有债券基金暂停大额申购、退换转入业务2024-09-30
- 9月23日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0447，涨0.02%2024-09-27
- 9月13日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0274，涨0.05%2024-09-18