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宝盈龙头优选股票C: 宝盈龙头优选股票型证券投资基金(宝盈龙头优选股票C份额)基金居品尊府纲目(更新)
发布日期：2024-08-26 11:46    点击次数：75
        宝盈龙头优选股票型证券投资基金（宝盈龙头优选股票 C 份额）基金居品尊府纲目（更新）             宝盈龙头优选股票型证券投资基金  （宝盈龙头优选股票 C 份额）基金居品尊府纲目（更新）                                     编制日历：2024 年 8 月 20 日               送出日历：2024 年 8 月 26 日         本纲目提供本基金的贫苦信息，是招募评释书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。    一、居品好像 基金简称      宝盈龙头优选股票       基金代码         008303 下属分级基金的                  下属分级基金的           宝盈龙头优选股票C                   008304 基金简称                     往复代码 基金处置东谈主     宝盈基金处置有限公司     基金托管东谈主        中国农业银行股份有限公司                          上市往复所及上 基金公约收效日   2020-03-25                  暂未上市                          市日历 基金类型      股票型            往复币种         东谈主民币 运作神志      芜俚洞开式          洞开频率         每个洞开日                          运行担任本基金 基金司理      吉翔             基金司理的日历                          证券从业日历       2015-06-21    二、基金投资与净值阐扬    （一）投资缱绻与投资战术    投资者不错阅读《宝盈龙头优选股票型证券投资基金更新招募评释书》第九部分了解详  细情况。           本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票，将在严格轨则风险 投资缱绻           的前提下，追求卓越功绩比较基准的投资酬金。           本基金的投资规模主要为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市           的股票（包含主板、中小板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股           票、存托凭据）  、内地与香港股票市集往复互联互通机制允许投资的章程规模内           的香港纠合往复所上市的股票（以下简称“港股通场所股票”）、债券（包含国债、           金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换债券、           可区分往复可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）   、钞票           救济证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货以及法律法则或中国证           监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会干系章程。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行适合程 投资规模           序后，不错将其纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：股票（包含存托凭据）投资占基金钞票的比例为           龙头优选主题股票的比例不低于非现款基金钞票的80%；每个往复日日终在扣           除股指期货合约需交纳的往复保证金后，保捏现款或到期日在一年以内的政府           债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。本基金投资于其他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机           构的章程施行。           如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金处置东谈主在履行适合                        第 1 页 共4 页          宝盈龙头优选股票型证券投资基金（宝盈龙头优选股票 C 份额）基金居品尊府纲目（更新）           步履后，不错诊治上述投资品种的投资比例。           本基金投资战术主要包括股票投资战术、债券投资战术、可调度债券（含可交 主要投资战术           换债券）投资战术、钞票救济证券投资战术、股指期货投资战术。           沪深300指数收益率×75%+中证港股通概述指数（东谈主民币）收益率×15%+交易银 功绩比较基准           行活期进款利率（税后）×10%           本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基           金及货币市集基金。本基金可投资于港股通场所股票，会靠近汇率风险和港股 风险收益特征           通机制下因投资环境、投资场所、市集轨制以及往复王法等相反带来的独到风           险。    （二）投资组合股产建立图表    （三）自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    注：功绩阐扬截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表异日阐扬。    三、投成本基金波及的用度    （一）基金销售干系用度    以下用度在赎回基金历程中收取：   用度类型              捏有期限（N）              收费神志/费率                        N   赎回费               7日≤N                      N≥30日                  0                         第 2 页 共4 页          宝盈龙头优选股票型证券投资基金（宝盈龙头优选股票 C 份额）基金居品尊府纲目（更新）    （二）基金运作干系用度    以下用度将从基金钞票中扣除：        用度类别         收费神志/年费率或金额                 收取方         处置费              1.20%               基金处置东谈主、销售机构         托管费              0.20%                 基金托管东谈主        销售处事费             0.80%                  销售机构        审计用度            60，000.00元             管帐师事务所        信息表现费           120，000.00元            章程表现报刊                   其他按照国度相关章程和《基金        其他用度       公约》商定不错在基金财产中列              干系处事机构                        支的用度    注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。其中，  基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息表现费  金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金  按时解说表现为准。    （三）基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏惟恐间，投资者需开销的运作费率如下表：                   宝盈龙头优选股票C                                  基金运作概述费率（年化） 捏惟恐间                                 2.31%    注：基金运作概述用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金处置费率、托管费率、  销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表现的干扫数据  为基准测算。    四、风险揭示与贫苦提醒    （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金的主要风险包括市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、  处置风险、操作或技艺风险、合规风险、东谈主员流失风险、其他风险和本基金独到的投资风险。  其中，本基金独到的投资风险包括：    （1）本基金为股票型基金，基金钞票建立中股票投资占基金钞票的比例为80%-95%，  其中对港股通场所股票的投资比例不高出股票钞票的50%，投资于龙头优选主题股票的比例  不低于非现款基金钞票的80%。因此权利市集环境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要  风险开首。    （2）港股通机制下，港股投资风险：本基金可投资于港股通场所股票，益丰配资会靠近港股通  机制下因投资环境、投资场所、市集轨制以及往复王法等相反带来的独到风险，包括但不限  于：市集联动的风险、股价波动的风险、汇率风险、港股通额度截至、港股通可投资场所范  围诊治带来的风险、港股通往复日设定的风险、交收轨制带来的基金流动性风险、港股通下  对公司举止的处理王法带来的风险、香港纠合往复所停牌、退市等轨制性相反带来的风险、  港股通王法变动带来的风险、其他可能的风险。    （3）本基金可根据投资战术需要或不同建立地市集环境的变化，聘请将部分基金钞票  投资于港股或聘请不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。    （4）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金往复轨制，由  于保证金往复具有杠杆性，当出现不利情形时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权利                         第 3 页 共4 页       宝盈龙头优选股票型证券投资基金（宝盈龙头优选股票 C 份额）基金居品尊府纲目（更新） 遭遇较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时候内补充保证金， 按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （5）钞票救济证券投资风险：本基金可投资于钞票救济证券。钞票救济证券是一种债 券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票产生的现款流或剩余权利。与股 票和一般债券不同，钞票救济证券不是对某一缱绻实体的利益条目权，而是对基础钞票所产 生的现款流或权利的条目权，是一种以钞票信用为救济的证券，所靠近的风险主要包括往复 结构风险、多样原因导致的基础钞票现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集 往复不活跃导致的流动性风险等。   （6）存托凭据投资风险：本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国 存托凭据”） ，除与其他可投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还可能面 临中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险；中国存托凭据刊行机制干系的风 险。   （二）贫苦提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处置东谈主依照恪称牵累、本分信用、严慎勉力的原则处置和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。   基金居品尊府纲目信息发生紧要变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期眷注基金处置东谈主发布的干系临时 公告等。   五、其他尊府查询神志   以下尊府详见基金处置东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户处事 电话（400-8888-300）酌量相关信息。   六、其他情况评释   因与本基金相关的一切争议，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市。   发生下列情况时，当事东谈主免责： 章程当作或不当作而变成的损失等；                      第 4 页 共4 页



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