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民生加银内核驱动夹杂C: 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品长途摘要更新
- 发布日期：2024-08-26 12:42 点击次数：96 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额) 基金居品长途摘要更新 编制日历：2024 年 8 月 21 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本摘要提供本基金的短处信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称 民生加银内核驱动夹杂 基金代码 011843 下属基金简称 民生加银内核驱动夹杂 C 下属基金往复代码 011844 民生加银基金约束有限公 基金约束东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司 司 上市往复所及上市日 基金合同见效日 2021 年 5 月 7 日 - 期 基金类型 夹杂型 往复币种 东说念主民币 运作形势 往常灵通式 灵通频率 每个灵通日 初始担任本基金基金 基金司理 尹涛 司理的日历 证券从业日历 2008 年 5 月 5 日 《基金合同》见效后，相聚 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金约束东说念主应当在按期叙述中赐与表露；连 其他 续 60 个责任日出现前述情形的，基金约束东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会报 告并疏辽阔分决策，如调治运作形势、与其他基金合并或者终结基金合同等，并在 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资策画与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。 在严格贬抑风险的前提下，通过精选以企业中枢运筹帷幄理念为驱能源，追求质地型发展 投资策画 的优质企业，谋求基金钞票的持重升值，力图为投资者创造高于功绩比较基准的投资 报告。 本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括 中小板、创业板偏执他照章刊行上市的股票)、存托笔据、内地与香港股票商场往复互 联互通机制允许商业的章程边界内的香港调治往复所上市的股票(以下简称“港股通标 的股票”)、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 投资边界 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府守旧机构债、政府守宿债券、场地政府 债、可调治债券、可交换债券、划分往复可调治债券偏执他经中国证监会允许投资的 债券等)、钞票守旧证券、同行存单、债券回购、银行入款(包括条约入款、按期入款、 见告入款偏执他银行入款)、货币商场器具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品长途摘要更新 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会关系章程)。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当圭臬后， 不错将其纳入投资边界。 基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例 60%-95%， （其中投资于港 股通标的股票的比例不高于股票钞票的 50%） ，其中投资于内核驱动型公司关系证券的 钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需交纳的往复保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金约束东说念主在履行得当圭臬 后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货和国债期货往复，应符 正当律法限定程和基金合同商定的投资限定并降服关系期货等往复所的业务国法。 本基金投资策略包括大类钞票设立策略、股票投资策略、往常债券投资策略、可调治 债券与可交换公司债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、钞票守旧 主要投资策略 证券投资策略等。本基金股票投资要点护理以企业中枢运筹帷幄理念为驱能源，追求质地 型发展的优质企业。本基金主要给与定性的模式对企业中枢运筹帷幄理念进行概述评估， 给与定性加定量的模式遴择优质个股。详见基金合同或招募讲明书。 中证 800 指数收益率*60%+中债概述指数收益率*20%+恒生概述指数收益率（经汇率估 功绩比较基准 值调整）*20% 本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金、 风险收益特征 但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、商场轨制以及往复国法等互异带来的专有风险。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 6页 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品长途摘要更新 注：1.基金合同见效曩昔/基金份额增设曩昔的关系数据按实验存续期诡计，不按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形势/费率 /抓有期限（N） 申购费 M≥0 0 元/笔 （前收费） N＜7 日 1.5% 赎回费 7 日≤N＜30 日 0.5% N≥30 日 0.0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方 约束费 1.20% 基金约束东说念主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东说念主 销售事迹费 0.40% 销售机构 审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所 信息表露费 120，000.00 元 章程表露报刊 基金合同见效后与基金关系的讼师费、基 金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产 中列支的其他用度，按照国度相关章程和 其他用度 关系事迹机构 基金合同商定在基金财产中列支。用度类 别详见本基金基金合同及招募讲明书或其 更新。 注：1、审计用度、信息表露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验 金额以基金按期叙述表露为准。 第 3页 共 6页 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品长途摘要更新 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时代，投资者需开销的运作费率如下表： 民生加银内核驱动夹杂 C 基金运作概述费率（年化） 抓有时代 1.85% 注：基金运作概述费率=固联盟束费率+托管费率+销售事迹费率（若有）+其他运作用度统共占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金约束费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报表露的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与短处教唆 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 基金在投资运作进程中可能濒临多样风险，既包括商场风险，也包括基金本人的约束风险、工夫风险、 合规风险以及本基金专有风险等。渊博赎回风险是灵通式基金所专有的一种风险，即当单个灵通日基金的净 赎回央求卓越上一灵通日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回抓有的一齐基金份额。 本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复国法等 互异带来的专有风险。投资者应当细密阅读基金合同、招募讲明书、基金居品长途摘要等基金信息表露文 件，了解基金的风险收益特征，根据本人的投资办法、投资期限、投资申饬、钞票情状等判断基金是否和自 身的风险承受才气相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金 约束东说念主或基金约束东说念主寄予的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。 基金钞票投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往复国法等互异带来 的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限定， 港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往复，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金专有风险： 杠杆风险：因股指期货给与保证金往复而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 基差风险：在利用股指期货对冲商场系统风险时，基金钞票可能因为股指期货合约与标的指数价钱变动 标的不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操作时，基金钞票可能因股指期货合约 之间价差的相配变动而遭遇延期风险。 股指期货延期时的流动性风险：本基金抓有的股指期货头寸需要进行延期操作，平仓抓有的股指期货合 约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货商场流动性欠安、往复量不实时，将会导致延期操作奉行难度 进步、往复成本增多，从而可能对基金钞票形成不利的影响。 期货盯视结算轨制带来的现款约束风险：股指期货选定保证金往复轨制，保证金账户实行当日无欠债结 算轨制，资金约束条件高。当商场抓续向不利标的波动导致期货保证金不及，若是未能在章程的时刻内补足 保证金，炒汇按章程将被强制平仓，可能给基金钞票带来超出预期的损失。 到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍抓有未平仓合约，往复所将按照交割结算价将账 户抓有的合约进行现款交割，因此无法赓续抓有到期合约，具有到期日风险。 敌手方风险：基金约束东说念主运用基金钞票投资于股指期货时，会致力遴荐资信状态优良、风险贬抑才气强 第 4页 共 6页 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品长途摘要更新 的期货公司手脚经纪商，但不成根绝在极点情况下，所遴荐的期货公司在往复进程中存在犯警、违纪运筹帷幄行 为或歇业算帐导致基金钞票遭遇损失。 连带风险：为基金钞票进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能在规 定的时刻内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金钞票可能因被连带 强行平仓而遭遇损失。 未平仓合约不成赓续抓有风险：由于国度法律、法则、战术的变化、中金所往复国法的修改、遑急模式 的出台等原因，基金钞票抓有的未平仓合约可能无法赓续抓有，基金钞票必须承担由此导致的损失。 国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所抓有 的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生有时损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是 指期货合约无法实时以所但愿的价钱缔造或了结头寸的风险，此类风险时常是由商场短少广度或深度导致 的；另一类为资金量风险，是指资金量无法清高保证金条件，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。 本基金对固定收益类钞票的投资中将钞票守旧证券纳入到投资边界当中，可能带来以下风险： ①信用风险：基金所投资的钞票守旧证券之债务东说念主出现毁约，或在往复进程中发生交收毁约，或由于资 产守旧证券信用质地缩小导致证券价钱下落，形成基金财产损失。 ②利率风险：商场利率波动会导致钞票守旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是商场利率上 升，本基金抓有钞票守旧证券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而若是商场利率下落，钞票守旧证券利息 的再投资收益将濒临下落的风险。 ③流动性风险：受钞票守旧证券商场限度及往复活跃进度的影响，钞票守旧证券可能无法在兼并价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资风险。 ⑤操气派险：基金关系当事东说念主在业务各本领操作进程中，因里面贬抑存在颓势或者东说念主为身分形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、往复诞妄、IT 系统故障等风险。 ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些商场行径受到限定或合同不成正常奉行，导致基金财产的 损失。 ①港股往复失败风险 港股通业务试点时代存在逐日额度限定。在香港调治往复系数限公司开市前阶段，当日额度使用结束 的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续往复时段，当日额度使用结束的，当日本基金将濒临 不成通过港股通进行买入往复的风险。若是畴昔港股通关系业务国法发生变化，以新的业务国法为准。 ②汇率风险 本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港商场。港币相对于东说念主民币的汇率变化将会 影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也 可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如 果汇率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率数据诞妄等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产 生不利影响。 ③境外商场的风险 本基金通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港商场，投资将受到香港商场宏不雅经济运 行情况、货币战术、财政战术、税收战术、产业战术、往复国法、结算、托管以偏执他运气派险等多种身分 的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。 本基金的一部分钞票将可能投资于流畅受限证券。流畅受限证券包括非公开采行股票、公开采行股票网 第 5页 共 6页 民生加银内核驱动夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品长途摘要更新 下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券，所包括的风险主要有由锁按期导致的流动性风 险，以及由估值模式的原因导致的本基金的基金净值偏离所抓有股票的收盘价所对应的净值等风险。 基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关系的 风险，包括存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激励的 风险；存托笔据抓有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的迥殊安排可能激励的风险；存托条约自动连续存托 笔据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风 险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息表露监管方面与境内可能存在互异 的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 (二) 短处教唆 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。 基金约束东说念主依照恪尽责守、解释信用、严慎资料的原则约束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品长途摘要信息发生紧要变更的，基金约束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金约束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关系信息，敬请同期护理基金约束东说念主发布的关系临时公告等。 对于本基金的争议处分形势，请投资者护理本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他长途查询形势 以下长途详见基金约束东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户事迹电话 400-8888-388 计划。 第 6页 共 6页
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