益丰配资-汇添富双享增利债券A,汇添富双享增利债券C: 汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新)

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汇添富双享增利债券A,汇添富双享增利债券C: 汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新)
发布日期：2025-06-24 08:42    点击次数：50
汇添富双享增利债券型证券投资基金       更新招募说明书    （2025 年 6 月 20 日更新） 基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管东谈主：中国设备银行股份有限公司 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                                                                             更新招募说明书 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书                    进犯教导   本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 4 月 26 日证监许可【2023】986 号文注册召募。本基金基金合同于 2023 年 6 月 20 日持重收效。   基金管理东谈主保证《汇添富双享增利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真正、准确、圆善。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和阛阓出路作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应崇拜阅读本招募说明书、基金合 同、基金居品贵府概要等信息败露文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受本事相适当，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面矫健本基金居品的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券非常的非系统性风险，由于基金投 资者一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、夹杂型 基金，高于货币阛阓基金。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券阛阓宽敞规定等作念出的概述性态状，代表了一般市 场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据联系法律法则对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽沟通，因此销售机构的基金居品“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与居品风险之间的匹配熟悉。   基金的过往事迹并不预示其将来阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹阐扬的保证。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产， 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分筹商自身的风险承受本事，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行包袱。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行相应 治安后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金可投资于境内的股票阛阓，股票阛阓的变化将会带来基金事迹的波动。   本基金投资联系股票阛阓交往互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的法令范围内的香港联合交往所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往法令 等各异带来的非常风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制 下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正 常交往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基金 资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各异可能激勉的风险、刊行东谈主采取条约足下架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、交往机制 联系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法赐与足下的情形导致被迫 达到或逾越 50%的除外。法律法则或监管机构另有法令的，从其法令。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                     更新招募说明书   本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的事迹表 现、持有基金的基金管理东谈主水对等因素将影响到本基金的基金事迹阐扬。   本次招募说明书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、联系服务机构、财 务数据和净值阐扬、其他应败露事项等，更新所载内容截止日为 2025 年 6 月 19 日，关联财务数据和净值阐扬截止日为 2025 年 3 月 31 日。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书                    第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》、《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理法令》极度他关联法律法则以及《汇 添富双享增利债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性讲述或紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募。本基金管理东谈主莫得奉求或 授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金基金 份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同极度他关联法令享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                          更新招募说明书                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验矫正和补充 利债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 招募说明书》极度更新 料概要》极度更新 售公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有抑止力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富双享增利债券型证券投资基金                         更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的矫正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 机关对其时常作念出的矫正 会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常矫正）及联系法律法则法令使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、改换、转托管及依期定额投资等业务 国证监会法令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主坚决了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构 汇添富双享增利债券型证券投资基金                        更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额极度变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、改换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面说明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 怒放日 遇香港联合交往所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交往的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务法令》：指《汇添富基金管理股份有限公司怒放式基金业务法令》， 是程序基金管理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 汇添富双享增利债券型证券投资基金                    更新招募说明书 理东谈主和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 法令的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额改换为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金改换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改换中转入 苦求份额总额后的余额，不同类别份额合并计较）逾越上一怒放日基金总份额的 行进款利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 基金应收申购款极度他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 刊及《信息败露办法》法令的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立代码、计较公告基金份额 净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、诱骗受 限的新股及非公设备行股票、资产援助证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交往的债券以及法律法则或中国证监会法令的其他流动性受限资产，如将来法律 法则变动，基金管理东谈主在履行适当治安后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成安分配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到自制对待，如将来法律法则变动，基金管理东谈主在履行适当治安后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 账户进行处置计帐，目的在于灵验掩饰并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 致公允价值存在紧要概略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要概略情味的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 所成立的证券交往服务公司，向香港联合交往所进行申报，买卖法令范围内的香 港联合交往所上市的股票 司或者在法律法则允许的情况下，基金管理东谈主和基金托管东谈主经协商一致后详情的 其他估值机构 件 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书                 第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东谈主民币 13272.4224 万元   磋议东谈主：李鹏   磋议电话：（021）28932888   股东称呼极度出资比例：                 股东称呼                股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产管理有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    算计                                 100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务管理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总司理，汇添 富基金管理股份有限公司看护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富双享增利债券型证券投资基金                        更新招募说明书 会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交往 所理事会创业板股票刊行程序委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集团党委副文告，目田日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管理有限公 司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长，上海瑞壹投资管理有限公司 董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文告， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租借有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总司理，汇添 富本钱管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海外洋 金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席老师、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 汇添富双享增利债券型证券投资基金                         更新招募说明书 理局金融研究院顾问人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲设备银行首位华东谈主首席经济 学家兼区域协调与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 副老师、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问人、好意思国联邦储备 系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧外洋 工商学院管帐学终生荣誉老师、超卓服务研究界限主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退老师，素养和研究界限包括管理管帐、公司治理、激励合同 设想、绩效评估、医疗成本和质料管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生老师，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的管理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，老师，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘老师、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘老师、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度率领东谈主把持的众人会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策磋议特聘众人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限使命公司钞票管理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券缠绵统筹总部综算缠绵部专员、发展协调办公室专 汇添富双享增利债券型证券投资基金                      更新招募说明书 员，金信证券磋议发展总部总司理助理、秘书处副主任（把持服务），东方证券 研究所证券阛阓政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   韩家明先生，2025 年 3 月 14 日起担任监事。中国籍，1982 年降生，复旦大 学法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理有限公司副总司理。2005 年 7 月至 2017 年 1 月任中共上海市委宣传部文化转换发展办公室主任科员、支部委 员。2017 年 2 月至 2017 年 9 月任东方明珠新媒体股份有限公司政策与投资中心 运营管理总监，2017 年 9 月至 2018 年 9 月任上海上报资产管理有限公司政策发 展部总监，2018 年 9 月至 2024 年 4 月任上海上报资产管理有限公司助理总经 理，2024 年 4 月于今任上海上报资产管理有限公司副总司理。其他现任职务包 括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业协会副秘 书长。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东谈主钞票管理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监。曾 任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司玄虚办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管理磋议有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上交往部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 汇添富双享增利债券型证券投资基金                        更新招募说明书 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品谋划、机构理 财等管理服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本事部处长，建总行北京设备中心负责东谈主，建总行信息本事 管理部副总司理，建总行信息本事管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本事管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看护长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 看护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   宋鹏，国籍：中国。学历：复旦大学金融工程硕士。从业阅历：证券投资基 金从业阅历，特准金融分析师 CFA。从业经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招 商基金固收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大通研究部策略分析师， 司理。2019 年 5 月于今任汇添富基金待业金投资部总监。2021 年 8 月 26 日于今 任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金司理。2021 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日任汇添富稳健睿享一年持有期夹杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 汇添富双享增利债券型证券投资基金                      更新招募说明书 年 8 月 1 日于今任汇添富淳享一年依期怒放债券型发起式证券投资基金的基金 司理。2023 年 6 月 16 日于今任汇添富添添鑫多元收益 9 个月持有期夹杂型证券 投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富双享增利债券型证券投资 基金的基金司理。2023 年 12 月 5 日于今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券型证券 投资基金的基金司理。   孙丹，国籍：中国。学历：北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。从业 阅历：证券投资基金从业阅历。从业经历：2013 年 7 月至 2015 年 4 月任工银安 盛东谈主寿保障股份有限公司资产管理部投资助理，2015 年 4 月至 2022 年 4 月任平 安养老保障股份有限公司固收部研究员、投资司理。2022 年 4 月起担任汇添富 基金待业金投资部投资司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富双享增利债券型证 券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、外洋 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》极度他法律、法则的法令，基金管理东谈主应履 行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 分配收益； 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 他法律步履；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的关联法令，建立健全里面足下轨制，采取灵验措施，防患违 反现行灵验的关联法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会关联法令的行 为发生。 关法律法则，建立健全的里面足下轨制，采取灵验措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）潜入因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事联系的交往行为；   （7）鲁莽职守，不按照法令履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会法令辞谢的其他步履。 家关联法律、法则及行业程序，老师信用、勤苦尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章磋议；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）专门毁伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、搅扰、艰苦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鲁莽职守、滥用权益，不按照法令履行职责； 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   （7）违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联 法令，潜入在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易私密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交往行为；   （8）违背证券交往场合业务法令，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱，扰 乱阛阓纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中专门含有空幻、误导、欺骗因素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会法令辞谢的步履。   （1）依照关联法律、行政法则和基金合同的法令，本着严慎勤苦的原则为基 金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方极度代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联法令， 潜入在职职期间瞻念察的关联证券、基金的贸易私密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交往极度他行为。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将磋议管理中的主要风险分离为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各样风险，基金管理东谈主建立了一套圆善的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建衔命以下六项基本原则：   （1）营造简洁的风险管理文化和里面足下环境，使风险矫健链接到每位员 工、各个岗亭和磋议管理的各个方法。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤独性和巨擘 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书 性，使其灵验地表露职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和磋议行为 过程中得到切实灵验的履行。   （4）运用合理灵验的风险目的和模子，已矣风险事前配置和预警、事中实时 监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和激动职工管事守则训诲和专科培训体系，确保员器具备简洁的职 业操守和充分的职责胜任本事。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜观念各样风险事件，罗致经验和训导，不 断完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、磋议管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图   （1）董事会对公司风险管理负有最终使命，董事会下设审计与风险管理委员 会与看护长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策， 对公司的合座风险水平、风险足下措施的实施情况进行评价。看护长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理服务，监督检讨受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险足下情况。 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   （2）磋议管理层负责风险管理政策、风险足下措施的制定和落实，磋议管理 层下设风险足下委员会。风险足下委员会主要负责审议风险管理轨制和经由，处 置紧要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合规 风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的管 理。   （4）各职能部门负责从磋议管理的各业务方法上贯彻落实风险管理措施，执 行风险识别、风险测量、风险足下、风险评价和风险讲演等风险管理治安，并持 续完善相应的里面足下轨制和经由。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险足下、风险评价、 风险讲演等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各样风险加以判断、归类和武断风险性 质的过程。   （2）风险测量是指预计和预计风险发生的概率和可能变成的损失，并根据这 两个因素的取悦来计算风险大小的进程。   （3）风险足下是指采取相应的措施，监控和防患各样风险的发生，已矣以合 理的成本在最大限定内驻扎风险和削弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险足下的履行情况和运行效 果的过程。   （5）风险讲演是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定治安进行讲演的 过程。   六、基金管理东谈主的里面足下轨制   里面足下是指基金管理东谈主为驻扎和化解风险，保证磋议运作合适基金管理东谈主 发展磋议，在充分筹商表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施足下治安与足下措施而形成的系统。   基金管理东谈主取悦自身具体情况，建立了科学合理、足下严实、运行高效的内 部足下体系，并制定了科学完善的里面足下轨制。 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   （1）保证基金管理东谈主磋议运作谨守国度法律法则和行业监管法令，自愿形成 称职磋议、程序运作的磋议念念想和磋议理念。   （2）驻扎和化解磋议风险，提高磋议管理效益，确保磋议业务的稳健运行和 受托资产的安全圆善，已矣赓续、稳固、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务极度他信息的真正、准确、实时、圆善。   （1）健全性原则。里面足下机制粉饰基金管理东谈主的各项业务、各个部门和各 级东谈主员，并渗入到决策、履行、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的里面足下技能和方法，建立合理的里面足下程 序，珍贵里面足下的灵验履行。   （3）孤独性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基金 资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的竖立权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的磋议管理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的足下成本达到最好的里面足下效率。   基金管理东谈主的里面足下要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、程序的岗亭管理措施、圆善的信息贵府保全系统、严格的授权足下、灵验 的风险驻扎系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主谨守国度关联法律法则，衔命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面足下轨制。里面足下的内容包括 投资管理业务足下、信息败露足下、信息本事系统足下、管帐系统足下以及里面 稽核足下等。   （1）投资管理业务足下   基金管理东谈主通过程序投资业务经由，分端倪强化投资风险足下。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行足下。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务经由、研究讲演质料评价，研究与投资的交流 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 渠谈等都作念了明确的法令；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格谨守法律法则的关联法令， 合适基金合同所法令的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理事迹评价体系；对于基金交往业务，基金管理东谈主将实行围聚交往与防火墙 轨制，建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善联系的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的治安进行，防患不正大 关联交往毁伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息败露足下   基金管理东谈主通过完善信息败露轨制，确保基金份额持有东谈主实时圆善地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、法则和中国证监会关联法令，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露管理轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息败露服务，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行检讨和评价，保证公开败露的信息真正、准确、圆善。   （3）信息本事系统足下   基金管理东谈主建立了先进的信息本事系统和完善的信息本事管理轨制。基金管 理东谈主的信息本事系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有圆善的本事贵府。基金管理东谈主制定了严格的信息本事岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，进犯数据实行他乡备份况且弥远保存，确保了系统可靠、稳固、安全地运 行。在东谈主员足下方面，对信息本事东谈主员进行关联信息系统安全的统一培训和傍观； 信息本事东谈主员之间依期交替岗亭。   （4）管帐系统足下   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统足下措施，确撑持帐核算常常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐服务操作经由和管帐岗亭服务手册。通过事前驻扎、事中检讨、过后监督的 方式发现、切断、根绝基金管帐核算中存在的各样风险。具体措施包括：采取了 面前起始进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算采取基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤独核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各样管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核足下   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面足下的灵验性。 基金管理东谈主成立看护长，看护长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅联系 档案，就里面足下轨制的履行情况独马上履行检讨、评价、讲演、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会讲演公司里面足下履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员谨守法律、法则和规章的关联 情况；检讨各业务部门和东谈主员履行里面足下轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面足下轨制的败露真正、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据阛阓变化和基金管理东谈主业务发展束缚完善里面风 险足下轨制。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                    更新招募说明书                 第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国设备银行股份有限公司(简称：中国设备银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时刻：2004 年 09 月 17 日   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：赓续磋议   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   磋议东谈主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国设备银行总行设资产托管业务部，下设玄虚处、基金业务处、证券保障 业务处、得意信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统援助处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并也曾成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务磋议情况   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国设备银行一直秉 持“以客户为中心”的磋议理念，束缚加强风险管理和里面足下，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实珍贵资产持有东谈主的正当权益，为资产奉求东谈主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国设备银行托管资产范畴束缚扩大，托管业务品 种束缚增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 汇添富双享增利债券型证券投资基金                      更新招募说明书 前国内托管业务品种最王人全的贸易银行之一。为止 2024 年末，中国设备银行已 托管 1405 只证券投资基金。中国设备银行专科高效的托管服务本事和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国设备银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国 债登记结算有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓计帐所股 份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发 的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施 奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并算作唯独中资银行获取《财资》“中国最好 QFI 托管银行” 奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。 牛生态圈超卓托管机构（银行）”、《环球金融》“中国最好次托管东谈主”等奖项。   二、基金托管东谈主的里面足下轨制   （一）里面足下办法   算作基金托管东谈主，中国设备银行严格谨守国度关联托管业务的法律法则、行 业监管规章和本行内关联管理法令，称职磋议、程序运作、严格检讨，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保关联信息的真正、准确、圆善、及 时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面足下组织结构   中国设备银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面足下服务， 对托管业务风险管理和里面足下的灵验性进行指导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规服务，具有孤独欺骗内控合规服务权益和 本事。   （三）里面足下轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制足下体系，建立了管理轨制、足下制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的程序操作情切利进行；业务 东谈主员具备从业阅历；业务管理严格实行复核、审核、检讨轨制，授权服务实行集 中足下，业务印记按规程撑持、存放、使用，账户贵府严格撑持，制约机制严格 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 灵验；业务操作区专门竖立，禁闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，防患泄密；业求已矣自动化操作，防患东谈主为事故的发生，本事系统完 整、孤独。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和治安   （一）监督方法   依照《基金法》极度配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以 及基金合同法令，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，对基 金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索取与开支情况进行检讨 监督。   （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资荒谬情况，向基金管理东谈主进行风险教导，与基金 管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要荒谬事项实时讲演中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时讲演中国证监会。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                          更新招募说明书                  第五部分     联系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   磋议东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据关联法律法则的要求，选拔其他合适要求的机构销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   磋议东谈主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富双享增利债券型证券投资基金                     更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   磋议东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务磋议东谈主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书               第六部分   基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》等关联法律法则以及基金合同的法令，经中国证监会证监许可【2023】   一、基金的类型、运作方式及存续期限   债券型证券投资基金   契约型怒放式   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募场合   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   合适法律法则法令的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求 及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金管理东谈主的直销机构极度他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 务，网上交往灵通经由、业务法令请登录基金管理东谈主网站查询。   召募期间，基金管理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和磋议方式，请参见基金管理东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以各样样貌发布的公告。   三、基金份额类别竖立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入网提销售服务费；C 类基金份额 从本类别基金财产入网提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各样别基金资产 净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适当治安后基金管理东谈主可增 加、减少或调养基金份额类别竖立、对基金份额分类办法及法令进行调养并在调 整实施之日前依照《信息败露办法》的关联法令在法令媒介上公告，不需要召开 基金份额持有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会关联法令另有法令外，任何与基金份额发售关联的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外其他投资者实施离别化的认购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 汇添富双享增利债券型证券投资基金                     更新招募说明书 方社会保障基金、企业年金基金、管事年金基金，以及个东谈主税收递延型贸易养老 保障、养老办法证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养 老基金类型，基金管理东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率履行。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购苦求单独计较。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：            认购金额（M）              认购费率             M＜100 万元             0.60%             M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的阛阓推行、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金管理东谈主不错在不违背法律法则法令及基金合同约定的情况下根据阛阓 情况制定基金促销缠绵，依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，基金管理东谈主不错按联系监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金认购费率。   基金认购采取金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为： 汇添富双享增利债券型证券投资基金                             更新招募说明书   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较结果保留到少量点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假 设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 0.60%， 则其可得到的认购份额为：   净认购金额 = 10，000 /（1+0.60%）= 9，940.36 元   认购用度 = 10，000 –9，940.36=59.64 元   认购份额 =（9，940.36 +3.00）/ 1.00 =9，943.36 份   即：投资者（其他投资者）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假定其 认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9，943.36 份本基金 A 类 基金份额。   例 2：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息 为 50.00 元，则其可得到的认购份额计较如下：   净认购金额=100，000-500=99，500.00 元   认购份额=（99，500.00+50.00）/1.00=99，550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100，000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99，550.00 份本基金 A 类基金份额。   例 3：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 汇添富双享增利债券型证券投资基金                        更新招募说明书 份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式计较出：   认购份额=（10，000+3.00）/1.00=10，003.00 份   即：投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在认 购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10，003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金的具体业务办理时刻由基金管理东谈主和基金销售机构详情， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购方式   投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他联系公告另有法令的除外。投资者的认购苦求一收受理不得撤销。   （4）认购的说明   当日（T 日）在法令时刻内提交的苦求，投资者频繁应在 T+2 日到销售机构 查询认购苦求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易说明书。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购苦求 及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 销中心初次认购本基金的最低金额为东谈主民币 50，000 元（含认购费）；通过基金 管理东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通过 其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                  更新招募说明书 逾越最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他法令的，以各销售机构的业务法令为准。召募期间不竖立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他联系公告 另有法令的除外。 召募范畴上限时，基金管理东谈主不错采取比例说明或其他方式进行说明，具体办 法参见基金份额发售公告或联系公告。 的 50%，基金管理东谈主不错采取比例说明等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制。 基金管理东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相回避前述 50%比 例要求的，基金管理东谈主有权断绝该等全部或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同收效后登记机构的说明为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    五、召募资金的管理    基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东谈主不得动用。    六、基金召募情况    本基金召募期为 2023 年 06 月 01 日至 2023 年 06 月 16 日。治理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 召募期间基金管理东谈主的从业东谈主员认购本基金 1，010.68 份，占比 0.00%。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第七部分    基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未自尊基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期讲演中赐与披 露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国 证监会讲演并淡薄责罚决策，如赓续运作、改换运作方式、与其他基金合并或者 阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有法令时，从其法令。   本基金基金合同于 2023 年 6 月 20 日持重收效。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他联系公示中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理 东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的常常交往日的交往时刻（如遇香港联合交往所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停交往的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的法令公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业务办理时刻在招募说 明书中或基金管理东谈主届时发布的联系公告中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联法令在法令媒介上公告。   基金管理东谈主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在怒放申购业务的公告中法令。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时刻在怒放赎回业务的公告中法令。   在详情申购开动与赎回开动时刻后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息败露办法》的关联法令在法令媒介上公告申购与赎回的开动时刻。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者改换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或改换 汇添富双享增利债券型证券投资基金                        更新招募说明书 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2023 年 7 月 17 日开动办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行计较； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主 必须在新法令开动实施前依照《信息败露办法》的关联法令在法令媒介上公告。   四、申购与赎回的治安   投资东谈主必须根据销售机构法令的治安，在怒放日的具体业务办理时刻内淡薄 申购或赎回的苦求。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构法令的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回苦求时，应确保账户内有敷裕的基金份额余额，不然 申购、赎回苦求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在法令时刻前全额托福申购款项，不然所提交 的申购苦求不成立。投资东谈主在法令时刻前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时，必须有敷裕的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记 机构说明赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日 (包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同 关联条件处理。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   遇交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能足下的因素影响业务处理经由，则赎回款 项顺延至上述情形甩掉后的下一个服务日划出。   基金管理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调养，基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的关联法令在规 定媒介上公告。   基金管理东谈主应以交往时刻收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日算作申购 或赎回苦求日(T 日)，在常常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构法令的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。   在法律法则允许的范围内，本基金管理东谈主或登记机构可根据业务法令，对上 述业务办理时刻进行调养，基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息败露办法》 的关联法令在法令媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50，000 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他法令 的，以各销售机构的业务法令为准。 金额的限制。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金份额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 限限制，对单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例不设 上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基 金运作过程中因基金份额赎回等基金管理东谈主无法赐与足下的情形导致被迫达到 或逾越 50%的除外）。法律法则或监管机构另有法令的，从其法令。 份额的数目限制。当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不 利影响时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限 或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险足下的需 要，可采取上述措施对基金范畴赐与足下。基金管理东谈主必须在调养实施前依照 《信息败露办法》的关联法令在法令媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施离别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的申购费率履行。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求单独计较。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示：            申购金额（M）            申购费率 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书               M＜100 万元             0.80%               M≥500 万元           每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金赎回用度按基金份额持有东谈把持有该部分基金份额的时刻分段设定。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采取沟通的赎回费率结构，赎回费率具体如 下：      持有期限（N）             赎回费率    归入基金资产比例       N      N≥7 天                 0         --   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联法令在法令媒 介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序衔命联系法律法则以及 监管部门、自律法令的法令。基金管理东谈主依照《信息败露办法》的关联法令，将 舞动订价机制的具体操作法令在法令媒介上公告。 场情况制定基金促销缠绵，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，按联系监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）申购 A 类基金份额 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额计较结果均保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部 分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，其 对应的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可 得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+0.80%）=49，603.17 元   申购用度=50，000–49，603.17=396.83 元   申购份额=49，603.17/1.0520=47，151.30 份   即：投资者（其他投资者）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应 的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得 到 47，151.30 份 A 类基金份额。   例 2：某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计较如下：   净申购金额=100，000-500=99，500.00 元   申购份额=99，500.00/1.0150=98，029.56 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应申购费为 500 元，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 汇添富双享增利债券型证券投资基金                             更新招募说明书 则其可得到 98，029.56 份 A 类基金份额。   例 3：某投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000.00/1.0520=47，528.52 份   即：投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。   采取“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，计较公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4：某投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对 应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 157.80 = 10，362.20 元   即：投资者在持有期限未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10，362.20 元。   本基金各样基金份额净值的计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在 今日收市后计较，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当治安， 不错适当延长计较或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将分别计较基金份额净值。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                    更新招募说明书   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 接受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 且采取估值本事仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限 的。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%围聚度的情形。 荒谬情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金 管帐系统无法常常运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据关联法令在法令媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况甩掉时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 且采取估值本事仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配 给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况甩掉时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 改换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改换中转入苦求份额 总额后的余额，不同类别份额合并计较）逾越前一怒放日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有本事支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 常常赎回治安履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波 动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前 提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自 动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被撤销。   脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日 的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的基金份额逾越前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回苦求实施脱期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不逾越 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 通盘，按上述（1）、（2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，络续按前述法令处理， 直至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内苦求赎回的基金份额占前一怒放日基 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行适当治安后，有权根据其时阛阓环境调养前述比例及处理 法令，并在法令媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支付 赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当在法令媒介上进行公告。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道令的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在法令媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 关法令，最迟于重新怒放日在法令媒介刊登重新怒放申购或赎回的公告；也不错 根据现实情况在暂停公告中明确重新怒放申购或赎回的时刻，届时可不再另行发 布重新怒放的公告。   十二、基金改换   基金管理东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的法令决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的改换业务，基金改换不错收取一定的改换费， 联系法令由基金管理东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的法令制定并公告，并 提前文告基金托管东谈主与联系机构。   本基金自 2023 年 7 月 17 日起开动办理改换业务。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本色性不利影 响的前提下，履行联系治安后，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交往场合或者交往方式进行基金份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交往过户或者按 照联系法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈把持有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于合适条件的非交往过户苦求按基金登记机 构的法令办理，并按基金登记机构法令的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法令的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资缠绵   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资缠绵，具体法令由基金管理东谈主在 届时发布公告或更新的招募说明书中详情。投资东谈主在办理依期定额投资缠绵时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新 的招募说明书中所法令的依期定额投资缠绵最低申购金额。   本基金自 2023 年 7 月 17 日起开动办理依期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有法令的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的法令或联系公告。   十八、如联系法律法则允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务法令。   十九、基金管理东谈主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 公告。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资办法   在严格足下风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追 求基金资产的弥远稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有简洁流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助债券、政府援助机构 债券、方位政府债券、可交换债券、可改换债券（含分离交往可转债）极度他经 中国证监会允许投资的债券）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包含条约进款、依期进款极度他银行进款）、货币阛阓器具、国债期货、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”， 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币阛阓基金、基金中基金、其他可投 资基金的基金、非归并基金管理东谈主管理的基金（境内股票型 ETF 除外）、归并基 金司理管理的其他基金；对于上市基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF；对于 非上市基金，本基金仅投资于归并基金管理东谈主旗下的股票型基金、偏股夹杂型基 金）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证 监会联系法令）。   本基金所指偏股夹杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资 于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的夹杂型证券投资基金； 第二类是往日最近 4 个季度依期讲演中败露的股票资产（含存托凭证）占基金资 产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当 治安后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 可改换债券的比例不逾越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 不逾越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不逾越基金资产净值的 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适当治安后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力求沉静收 益，并限制参与股票等权益类资产的投资增强讲演，在活泼配置各样资产以及严 格的风险管理基础上，力求已矣基金资产的赓续稳固升值。   本基金玄虚分析和赓续追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民出产总值、住户奢靡价钱指数、工业增多值、休闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开阛阓操作等货币政策、政府购买总量、改换支付水 平以及税收政策等财政政策；阛阓面因素包括阛阓参与者热枕、阛阓资金供求变 化、阛阓 P/E 与历史平均水平的偏离进程等），取悦全球宏不雅经济时事，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格足下投资组合风险的前提下，详情或调养投资组 合中股票、债券、基金、货币阛阓器具、金融繁衍品和法律法则或中国证监会允 许基金投资的其他品种的投资比例。   （1）利率策略   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求景象 变化趋势及结构，取悦对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，取悦期限利差与凸度玄虚分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最初采取“从上至下”的研究方法，玄虚研究主要经济 变量目的，分析宏不雅经济情况，建立经济出路的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求景象变 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将取悦历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所靠近的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进程与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即阛阓利率将高潮，本基金将镌汰组合久期以回避损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则采取骑乘策略 获取逾额收益。   （2）信用债投资策略   信用债券收益率是与其具有沟通期限的无风险收益率加上响应信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券自身的信用变化的影响，因此本基金分 别采取基于信用利差弧线变化策略和基于自身信用变化的策略。   本基金将投资于信用等级不低于 AA+级的信用债（包括资产援助证券，下 同），其中投资于 AA+级信用等级的信用债不逾越信用债资产的 50%，投资于 AAA 级信用等级的信用债不低于信用债资产的 50%。   上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用 评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的其他信用债若无债项评级 的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再合适 前述圭臬，应在评级讲演发布之日起 3 个月内调养至合适约定。   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采取相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利本事改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   阛阓供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 都将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将玄虚分析信用债券阛阓 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 容量、阛阓时事预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   本基金依靠里面信用评级系统赓续追踪研究发借主体的磋议景象、财务目的 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，本基金采取了定性和定量相取悦的里面 信用评级体系。里面信用评级体系衔命从“行业风险”－“公司风险”（包括公 司布景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息败露景象、及企业 财务景象）－“外部援助”(外部流动性援助本事及债券担保增信)－“得到评分” 的评级过程。其中，定量分析主若是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利本事分析、偿债本事分析、现款流获取本事分析、营运本事分析。 定性分析包括通盘非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的进犯补充，或者 灵验提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时交往提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用景象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时灵验地收拢信用债券 自身信用变化带来的阛阓交往契机。   本基金将根据信用债券阛阓的收益率水平，在玄虚筹商信用等级、期限、流 动性、阛阓分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预计模子和信用利差弧线预计模子，并通过这些模子进行估值，要点选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质料将 改善，以及价值尚未被阛阓充分发现的个券。   （3）可转债及可交换债投资策略   对于本基金中可转债的投资，本基金主要采取可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把持可 转债的价值走向，选拔相应券种，力求获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行玄虚 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析取悦在通盘，最终详情投资的品种。   可交换债券与可改换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东谈把持有的其他上市公司的股票。可交换债券通常具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可改换债券沟通，即选拔持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关细心标公司的股票价 值以及刊行东谈主算作股东的换股意愿等。本基金将通过对办法公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条件带来的期权价值等玄虚分析，进行投资决策。   （1）股票精选策略   在股票投资中，本基金主要采取“从下到上”的策略，精选出具有赓续竞争优 势且估值有眩惑力的股票，经心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合 风险足下，以获取当期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个端倪进行：第一端倪，企业竞争 优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发当今磋议中具有一个或多个方面 的赓续竞争优势（如公司治理优势、管理层优势、出产优势、阛阓优势、本事优 势、政策性优势等）、管理出色且财务透明稳健的企业；第二端倪，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态目的相取悦的原则，采取内在价值、相对价值、收 购价值相取悦的估值方法，选拔股价莫得充分响应价值的股票进行投资及组合管 理。   （2）港股通标的股票的投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓交往互联互通机制投资于香港股票阛阓。 筹商到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的各异，对于港股通标的股票，本基金除 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将取悦公司基本面、国内经济和联系 行业发展出路、香港阛阓资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流本钱阛阓对投资者的相对眩惑力等因素，精选合适本基金投 资办法的港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交往的股票投资策略履行。   （1）对于非上市证券投资基金，本基金仅投资于归并基金管理东谈主旗下的股 票型基金、偏股夹杂型基金。其中偏股夹杂型基金包含以下两类：第一类是在基 金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混 合型证券投资基金；第二类是往日最近 4 个季度依期讲演中败露的股票资产（含 存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。基金管理东谈主 基于对阛阓中弥远投资趋势的判断，采取定量和定性分析相取悦的方法（根据历 史事迹、风险调养后的收益、基金范畴和流动性、基金评级等一系列量化目的对 基金进行分析；运用基金分析评价体系，对基金进行阐扬分析、归因分析、稳固 性分析、个股分析和风险分析），聚焦基金管理东谈主旗下中弥远事迹赓续稳固、风 格裸露，且具备竞争优势的证券投资基金，精选基金构建投资组合，进行中弥远 持有。   （2）对于上市证券投资基金，本基金仅投资于境内股票型 ETF 基金。本基 金将要点分析基金的弥远阐扬和追踪效率、基金所追踪指数和阛阓的代表性、基 金的流动性以及基金的费率。基于上述分析，本基金将在全阛阓范围中精选出代 表性强、追踪效率好、流动性高、费率低的境内股票型 ETF 基金。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，取悦对宏 不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控。   将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资办法和风险收益 特征的前提下，相应调养和更新联系投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、股 票型基金、偏股夹杂型基金等权益类资产及可交换债券和可改换债券的比例不超 过基金资产的 20%          （其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 投资于证券投资基金的比例不逾越基金资产净值的 10%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金保 留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净 值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，且同 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不逾越基金资产净 值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所 投资的基金份额，回去并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），不 逾越该证券的 10％，统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可 以不受此条件法令的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援助证券的比例，不得逾越基 金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援助证券的比例，不得逾越该 资产援助证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援助 证券，不得逾越其各样资产援助证券算计范畴的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金干与寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，本基金干与寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最弥远限为   （11）本基金管理东谈主管理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可诱骗 股票，不得逾越该上市公司可诱骗股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得逾越该上市公司可诱骗股票的 30%； 统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金、依期怒放基金 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 等）的市值算计不得逾越本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股 票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不合适该比例限制的， 基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （15）本基金参与国债期货交往，应当谨守下列要求： 资产净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 逾越上一交往日基金资产净值的 30%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票履行；   （17）本基金管理东谈主管理的全部基金（ETF 聚拢基金除外）持有单只基金不 得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近依期讲演败露的 范畴为准；   （18）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；   （19）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期讲演败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （20）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（17）法令的投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交往日内进行调养， 但中国证监会法令的特殊情形除外。除上述（2）、（12）、（13）、（17）、 （18）、（19）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述法令投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会法令的特殊情形除外。法 律法则另有法令的，从其法令。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适当治安后，则本基金投资不再受联系限制或以调养以后的法令为准。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背法令向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、主管证券交往价钱极度他不正大的证券交往行为；   （6）投资基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金司理管理的其他 基金；   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股股东、现实 足下东谈主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交往的，应当合适基金的投资办法和投资策略，衔命 基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓自制合理价钱履行。联系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则赐与败露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行 审查。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交往，可是应当按照法律法则或监管法令的要求履行信息败露义务。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 履行适当治安后，则本基金投资不再受联系限制或以调养以后的法令为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债新玄虚钞票（总值）指数收益率*85%+沪深 进款利率（税后）*5%。   中债新玄虚钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，为中 国全阛阓债券指数；样本范围涵盖银行间阛阓和交往所阛阓，成份债券包括国债、 企业债券、央行单子等通盘主要债券种类，能较好地响应债券阛阓的合座收益， 具有粗犷的阛阓代表性；   沪深 300 指数由中证指数有限公司编制并发布，指数样本粉饰了沪深两地大 部分诱骗市值，成份股均为 A 股阛阓中代表性强且流动性高的主流投资股票， 能 够响应中国证券阛阓股票价钱变动的概貌和运行景象，适协调为本基金境内权益 类资产投资的事迹相比基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的 50 家上市 公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股 市价幅趋势最有影响的一种股价指数；适协调为本基金港股投资的事迹相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓宽敞接受的事迹相比基准推出，或者 阛阓上出现愈加妥当用于本基金事迹相比基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召 开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、夹杂型基金， 高于货币阛阓基金。本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法则法令投资港 股通标的股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往 法令等各异带来的非常风险。   七、基金管理东谈主代表基金欺骗联系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                         更新招募说明书 牟取任何不妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施治安、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的法令。     九、基金投资组合讲演     基金管理东谈主的董事会、董事保证本讲演所载贵府不存在空幻纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国设备银行股份有限公司根据本基金合同法令，于 2025 年 4 月 18 日复核了本讲演中的财务目的、净值阐扬、投资组合讲演等内容，保证复 核内容不存在空幻纪录、误导性讲述或者紧要遗漏。     本讲演期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                       §1 投资组合讲演 序号           样貌            金额（元）                   占基金总资产的比例（%）      其中：股票                         30，457，111.71             8.04      其中：债券                        338，005，346.08            89.18 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                         更新招募说明书              资产援助证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通交往机制投资的港股公允价值为东谈主民币 10，774，230.35 元，占期末净 值比例为 3.51%。 代码               行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                     -     B   采矿业                          983，916.00                      0.32     C   制造业                       14，209，213.36                      4.62     D   电力、热力、燃气及水出产和供应业           1，198，611.00                      0.39     E   建筑业                                      -                     -     F   批发和零卖业                                   -                     -     G   交通运输、仓储和邮政业                  745，998.00                      0.24     H   住宿和餐饮业                                   -                     -     I   信息传输、软件和信息本事服务业              563，757.00                      0.18     J   金融业                        1，226，736.00                      0.40     K   房地产业                                     -                     -     L   租借和商务服务业                     754，650.00                      0.25     M   科学研究和本事服务业                               -                     -     N   水利、环境和人人设施管理业                            -                     - 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书  O   住户服务、修理和其他服务业                         -                     -  P   训诲                                    -                     -  Q   卫生和社会服务                               -                     -  R   文化、体育和文娱业                             -                     -  S   玄虚                                    -                     -      算计                      19，682，881.36                     6.40                                                占基金资产净值比例      行业类别          公允价值（东谈主民币）                                                   （%） 算计                      10，774，230.35                   3.51 注:（1）以上分类采取全球行业分类圭臬（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与算计可能有尾差。 细 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                             更新招募说明书                                                              占基金资产                      股票名     序号    股票代码               数目（股）          公允价值（元）          净值比例                          称                                                               （％）                     阿里巴                     巴－Ｗ                     腾讯控                     股                     好意思的集                     团                     宁德时                     代                     格力电                     器                     工商银                     行                     长江电                     力                     立讯精                     密                     紫金矿                     业                     中芯国                     际     序号            债券品种        公允价值（元）         占基金资产净值比例（％） 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                                 更新招募说明书          其中：政策性金融债                9，797，852.05                        3.19                                                                   占基金资     序号     债券代码      债券称呼       数目（张）        公允价值（元）              产净值比                                                                   例（％）                      建 MTN003 汇添富双享增利债券型证券投资基金                       更新招募说明书 投资明细 注:本基金本讲演期末未持有资产援助证券。 细 注:本基金本讲演期末未持有贵金属投资。 注:本基金本讲演期末未持有权证投资。 注:本基金本讲演期未投资股指期货。 注:本基金本讲演期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司出当今讲演编制日 前一年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决 策治安合适联系法律法则及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法令的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                     更新招募说明书                                                     占基金资产净值      序号      债券代码   债券称呼           公允价值（元）                                                      比例（％） 汇添富双享增利债券型证券投资基金                               更新招募说明书 注：本基金本讲演期末前十名股票中不存在诱骗受限情况。  汇添富双享增利债券型证券投资基金                                                更新招募说明书                          第十部分          基金的事迹      本基金管理东谈主依照恪尽责守、老师信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金  财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表  其将来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募  说明书。      （一）本基金份额净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表：      A 类基金份额                               净值增长率 事迹相比基 事迹相比基                     净值增长率       阶段                       圭臬差   准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                      （1）                                （2）    （3） 准差（4） 金合同收效日）至             -0.57%    0.11%        0.51%   0.10%   -1.08%   0.01% 金合同收效日）至             5.29%     0.16%        9.14%   0.12%   -3.85%   0.04%      C 类基金份额                               净值增长率 事迹相比基 事迹相比基                     净值增长率       阶段                       圭臬差   准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                      （1）                                （2）    （3） 准差（4） 金合同收效日）至             -0.78%    0.11%        0.51%   0.10%   -1.29%    0.01% 金合同收效日）至             4.52%     0.16%        9.14%   0.12%   -4.62%    0.04%      （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动极度与同期事迹相比  基准收益率变动的相比图 汇添富双享增利债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以极度他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑持和刑事使命   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的法令刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章撤销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往场合的交往日以及国度法律法则 法令需要对外败露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金份额、资产援助证券、国债期货合约和银行 进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在详情联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联法令。   （一）对存在活跃阛阓且或者获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则法令的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近交往日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交往日的报价不成真正响应公允价值的，草率报价进行调养，详情公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有敷裕 可利用数据和其他信息援助的估值本事详情公允价值。采取估值本事详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调养并详情公允价值。 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   四、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调养最近交往市价，详情公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可改换债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值本事详情公允价值。 交往所阛阓挂牌转让的资产援助证券，采取估值本事详情公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 归并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券，采取估值本事详情公允价值，在估 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调养，说明计 量日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则采取估值技 术详情公允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初次公设备行股票时公司股东公设备售股份、通过大批交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等诱骗受限股票，按监 管机构或行业协会关联法令详情公允价值。 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在明显各异，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 阛阓分别估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交往 日结算价估值。 供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓交往互联互通机制 触及的境酬酢易场合所在地的法律法则法令应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收法令调养或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金调养日或现实支付日进行相应的估 值调养。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。   （1）上市证券投资基金的估值 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   （2）非上市证券投资基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，以最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后阛阓环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化因素调养最近交往市价，详情公允价值； 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。   （4）当本基金管理东谈主以为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值本事或估值圭臬详情其公允价 值。 按国度最新法令估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的法令或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，基金 管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说后光，按照基金管理东谈主对基金净值信息的 计较结果对外赐与公布。   五、估值治安 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书 该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 基金管理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有法令的， 从其法令。   基金管理东谈主每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按法令公 告。 基金合同的法令暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将 各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理 东谈主按约定对外公布。   六、估值过失的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 过失时，视为该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过错变成估值过失，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过错 的使命东谈主应当对由于该估值过失遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失使命方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担； 由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估 值过失使命方对径直损失承担补偿使命；若估值过失使命方也曾积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有敷裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过失使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值过失已得 到更正。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （2）估值过失的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值过失的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值过失使命方仍草率估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的不妥得 利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失调养采取尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的治安如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过失发生的 原因详情估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）某类基金份额净值计较出现过失时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有法令的，从其法令处理。如果行业 另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个服务日交往收尾后计较当 日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 时，所变成的舛讹不算作基金资产估值过失处理。 由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适当、 合理的措施进行检讨，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的措施削弱或甩掉由此变成的影响。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已矣收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主可 对 A 类、C 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分配方式是现款分成； 的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 所不同，归并类别内每一基金份额享有同中分配权；   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调养，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明为止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的详情、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 法令媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度 汇添富双享增利债券型证券投资基金             更新招募说明书   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务法令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的法令。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 会另有法令的除外）； 除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理东谈主自身管理的基金部分不收取管理 费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。 管理费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理东谈主自身管理的其他基金所 对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时磋议托管东谈主协商责罚。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的 其他基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率 计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管东谈主自身托管的其他基金所 对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时磋议托管东谈主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.4%。   计较方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，益丰配资自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时磋议托管东谈主协商责罚。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法律法则、被投资基金招募说 明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应条约 法令，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法令。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的法令代扣代缴。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                     更新招募说明书            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 计核算，按照关联法令编制基金管帐报表； 以书面方式说明。   二、基金的年度审计 和国证券法》法令的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需在 2 日内在法令媒介公告。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书             第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理法令》、《基金合同》极度他关联法令。联系法律法则对于信 息败露的法令发生变化时，本基金从其最新法令。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会法令的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的法令败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会法令时刻内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会法令条件的寰宇性报刊（以下简称“法令报刊”）和《信 息败露办法》法令的互联网网站（以下简称“法令网站”）等法令媒介败露，并 保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开败露 的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府概要 金份额持有东谈主大会召开的法令及具体治安，说明基金居品的脾气等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露 及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在 法令网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一 次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在法令网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品资 料概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在法令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在法令网站上，并将基金居品贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在法令网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于法令媒介上。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在法令媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在法令网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过法令网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法令网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年 度讲演登载在法令网站上，并将年度讲演教导性公告登载在法令报刊上。基金年 度讲演中的财务管帐讲演应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》法令的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将 中期讲演登载在法令网站上，并将中期讲演教导性公告登载在法令报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲演， 将季度讲演登载在法令网站上，并将季度讲演教导性公告登载在法令报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。   如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期讲演“影响投资者决策的 其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 持有份额变化情况及本基金的非常风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中败露基金组合股产情况极度 流动性风险分析等。   （七）临时讲演   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在法令报刊和法令网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 现实足下东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有法令的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会法令的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓时髦传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹。   （九）计帐讲演   基金合同阻隔情形发生时，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在法令 网站上，并将计帐讲演教导性公告登载在法令报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资国债期货的信息败露   基金管理东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更 新）等文献中败露国债期货交往情况，包括交往政策、持仓情况、损益情况、风 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 险目的等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交往政策和交往办法等。   （十二）投资资产援助证券的信息败露   本基金投资资产援助证券，基金管理东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中败露 其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值占基金净资产的比例和讲演期内 通盘的资产援助证券明细。基金管理东谈主应在基金季度讲演中败露其持有的资产支 持证券总额、资产援助证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券明细。   （十三）投资港股通标的股票的信息败露   基金管理东谈主应在季度讲演、中期讲演、年度讲演等依期讲演和招募说明书（更 新）等文献中败露港股通交往的联系情况。   （十四）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的法令进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的法令。   （十五）投资其他基金的信息败露   基金管理东谈主应在依期讲演和招募说明书等文献中成立专门章节败露所持有 基金以下联系情况，并教导联系风险： 托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明； 并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （十六）中国证监会法令的其他信息。   六、暂停或延长信息败露的情形 时； 产价值时； 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   七、信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 败露内容与形式准则等法则的法令。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的法令和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲演、更新的招募说明书、更新的基金居品贵府概要、基金计帐 讲演等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在法令报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在法令媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，可是其他人人媒介不得早于法令媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露归并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金常常投资操作的前提下，自主训诲信息败露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的联系法令。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲演、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规法令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书        第十七部分       基金持有其他基金的信息败露   一、本基金持有基金的联系情况   本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中败露所持有基金的基本情 况，包括该基金的投资政策、持仓情况、损益情况、净值败露时刻、交往及持 有基金产生的用度情况、持有的基金发生的紧要影响事件、投资于基金管理东谈主 以及基金管理东谈主关联方所管理基金的情况等。   二、本基金交往及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金产生的管理费；   （5）本基金持有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交往其他基金产生的交往用度；   （7）按照法律法则或监管部门的关联法令和所持有基金的《基金合同》的 约定，在所持有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交往及持有其他基金的具体用度种类、费率圭臬、计较法令及保留 位数等事项，以所交往及持有的其他基金的基金合同、招募说明书、联系公告 等信息败露文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的计较方法   本基金申购本基金管理东谈主管理的基金（ETF 除外），应当通过基金管理东谈主 直销渠谈申购且不收取申购费。   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的计较方法   本基金赎回所持有的本基金管理东谈主管理的基金（ETF 除外）不收取赎回费 （按照联系法则、所持有基金的招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的 赎回用度除外）。   （3）本基金持有其他基金产生的销售服务费 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书    本基金持有本基金管理东谈主管理的基金（ETF 除外），所持有的基金份额不 得收取销售服务费。    （4）本基金持有其他基金产生的管理费 金管理东谈主管理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索取，算作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的管理费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数    例四：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年管理 费率为 1.5%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的管理费计较如下：    T 日 持 有 该 基 金 产 生 的 管 理 费 =10，000，000.00 × 1.0400 × 1.5% ÷ 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.5%，管理费的计较方法如下：    H＝EA×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年管理费率为 0.5%，管理费的计较方法如下：    H＝EC×0.5%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金管理东谈主管理的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                     更新招募说明书    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元，所持有的本基金管理东谈主管理的基金所对应的基金资产净值为 理费计较如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的管理费=（1，000，000，000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的管理费=（1，000，000，000.00-    （5）本基金持有其他基金产生的托管费的计较方法 金托管东谈主托管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基 金基金资产中索取，算作用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及举 例如下：    持有被投资基金当日产生的托管费=持有被投资基金的基金份额总额×被投 资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金持有 10，000，000.00 份的某基金份额，该基金的年托管 费率为 0.25%，前一日的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金持有该基金产生的托管费计较如下：    T 日持有该基金产生的托管费=10，000，000.00×1.0400×0.25%÷ 托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。    ①本基金 A 类基金份额年托管费率为 0.15%，托管费的计较方法如下：    H＝EA×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富双享增利债券型证券投资基金                                     更新招募说明书    EA=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EA 取 0    ②本基金 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，托管费的计较方法如下：    H＝EC×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    EC=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的本基金托管东谈主托管的其他基 金公允价值）×（前一日 C 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负 数，则 EC 取 0    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1，000，000，000.00 元，其中 A 类 基金资产净值为 800，000，000.00 元，C 类基金资产净值为 200，000，000.00 元，所持有的本基金托管东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 管费计较如下：    T 日本基金 A 类基金份额收取的托管费=（1，000，000，000.00-    T 日本基金 C 类基金份额收取的托管费=（1，000，000，000.00-    （6）本基金通过场内交往其他基金产生的交往用度按联系交往所和证券经 纪公司的法令和费率圭臬处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的关联法令和所持有基金的《基金合同》的 约定，不错在所持有的基金的财产中列支的其他用度按照现实支拨列入或摊入 当期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。    （8）所持基金产生的用度的调养    如果本基金所持的基金收取的联系基金用度发生变更的，或法律法则或监 管部门对基金中基金支付所持基金联系基金用度的法令发生变更的，即以变更 后的法令为准，无需召开基金份额持有东谈主大会。 汇添富双享增利债券型证券投资基金             更新招募说明书   三、本基金持有的其他基金发生的紧要事件   本基金应当在依期讲演和招募说明书等文献中败露所持有的其他基金发生 的紧要事件，如改换运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金 份额持有东谈主大会等情况等。   四、投资于关联基金的情况   本基金投本钱基金管理东谈主极度关联方所管理的基金，应当在依期讲演和招 募说明书中败露联系基金的情况。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十八部分     风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交往轨制 等各样因素的影响而变化，导致收益水平存在的概略情味。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利爽直接影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的磋议好坏受多种因素影响，如管理本事、财务景象、阛阓出路、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。   如果基金所投资的上市公司磋议不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于 分配的利润减少，使基金投资收益下降。   固然基金不错通过投资各样化来漫步这种非系统风险，但不成统统回避。   主若是指债务东谈主的违约风险，若债务东谈主磋议不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款样貌来分配，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动关联的风险，单一的久期 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 目的并不成充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可改换债券的投资中，具体阐扬为可改换债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可改换债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对子系信息和经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种玄虚性风险，它是其他风险在基金管理和公司合座经 营方面的玄虚体现。中国的证券阛阓还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的已矣。   本基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不成赶紧转变成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现本事差，可能会产生基金仓位调养 的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   因此，本基金主要靠近债券阛阓风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险 事件、顶点情况下发生违约事件，从而对投资收益以及常常的申购赎回产生径直 或曲折的影响。   债券流动性受到债券刊行东谈主禀赋、债券诱骗量、阛阓配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券阛阓将靠近包括但不限于如卑劣动性风险： 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （1）债券刊行东谈主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体特别是公司债、企 业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以至是违约事件， 将对债券流动性变成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券诱骗量镌汰带来的流动性风险。若有投资者大批买入债券并持有至 到期，将镌汰债券诱骗量，其他持有该债券的投资者可能因债券诱骗量过小无法 找到合适的交往敌手。 险等级、行业的债券配置偏好发生明显变化，可能导致被低配的债券流动性下降。 买券的意愿或导致部分机构被迫卖券获取资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成赶紧转变为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金管理东谈主高度意思意思基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的围聚 度，合理配置资产，崇拜分析基金的持有东谈主结构、资产范畴、投资组合的流动性 情况，对阛阓交往景象和投资者步履联系联的流动性风险进行充分的评估与检测， 防患单方面追求事迹名次或短期收益而忽视流动性风险足下。   投资东谈主可在本基金的怒放日办理基金份额的申购和赎回业务。   为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，衔命基金份额持有东谈主利益优先 原则，本基金管理东谈主将合理足下基金份额持有东谈主围聚度，审慎说明申购赎回业务 苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金 单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额持有东谈主的正当权益。   （2）本基金管理东谈主宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且采取估值本事仍导致公允价值存在紧要概略情味时，经与基金托管东谈主协 商说明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回 款项。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的法令。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回苦求进行限制调养，以草率 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理大都赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的法令。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，玄虚运用各样流动性风险管理器具，对赎回 苦求进行限制调养，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助措施。   当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有困难或以为因支付投资东谈主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可玄虚运用包 括脱期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回苦求被断绝或脱期办理、赎回款项减慢支付，或靠近赎 回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理器具包括但不限于：   （1）脱期办理大都赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （5）暂停基金估值；   （6）舞动订价；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、非常风险 基金为二级债基，且投资范围包括其他基金，本基金投资于股票、股票型基金、 偏股夹杂型基金等权益类资产及可交换债券和可改换债券的比例不逾越基金资 产的 20%，在频繁情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。   本基金可投资于境内的股票阛阓，股票阛阓的变化将会带来基金事迹的波动。   （1）本基金将通过“港股通”投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓干与、投 资额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会束缚调养，这些限制因素的变化可能对本基金干与或退出当地阛阓变成 艰苦，从而对投资收益以及常常的申购赎回产生径直或曲折的影响。   （2）香港阛阓交往法令有别于内地 A 股阛阓法令，此外，在港股通下参与香 港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转交往，且证券交往价钱并无涨跌幅高下限的法令， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；   ②唯独内地和香港两地均为交往日且或者自尊结算安排的交往日才为港股 通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成常常交往，港股不成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所法令的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现境内证券交往服 务公司认定的交往荒谬情况时，境内证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者 全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险； 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书   ④投资者因港股通股票权益分配、改换、上市公司被收购等情形或者荒谬情 况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券交往所另有法令的除外；因港股通股票权益分配或者改换等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分配、改换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有算作计较基准；投票数目超出持少见量的， 按照比例分配持有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益变成影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （3）港股通额度限制。现行的港股通法令，对港股通设有逐日额度上限的限 制；本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不成买入看好的投资标的进而 错失投资契机的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能靠近阛阓风险、基差风险、流 动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货阛阓的非常风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利效率，使之发生未必损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为诱骗量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险往往是由阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法自尊保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。   本基金可投资资产援助证券，资产援助证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产援助证券的投资与基金 资产密切联系，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现款流预计风险等的影响； 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 当本基金投资的资产援助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调养 持仓的风险；此外当资产援助证券联系的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现违章违 约时，本基金将靠近无法收取投资收益以至损失本金的风险。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险：   （1）存托凭证持有东谈主与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在各异可能激勉的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主现实享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益固然基本极度，但并不成等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各异。境 外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不限 于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为曲折领有公司联系权益的证券 持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东谈主享有并曲折 欺骗分成、投票等权利。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托条约的约定，分歧 存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主欺骗 股东表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同意见，则存托凭证持有东谈主的利益 将受到毁伤，本基金算作存托凭证持有东谈主可能会靠近一定的投资损失。   （2）刊行东谈主采取条约足下架构的风险   境外基础证券刊行东谈主如采取条约足下架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、磋议等风险，可能靠近对境内实体运营企业紧要依赖、条约足下架构下联系 主体违约等风险。   （3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但将来若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。   （4）交往机制联系风险   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交往时刻、交往轨制、停复牌法令、 荒谬交往情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交往价钱可能受到境外阛阓影 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能改换至境内阛阓上市交往，从而增多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起交往价钱大幅波动。   （5）存托凭证退市风险   如果刊行东谈主不再合适上市条件或者发生其他紧要违警步履，可能导致存托凭 证靠近退市。基金算作存托凭证持有东谈主可能靠近存托东谈主无法根据存托条约的约定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交往或者转让、 存托东谈主无法络续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。   （6）其它风险   存托凭证存续期间，存托凭证样貌内容可能发生紧要、本色变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券改换比例发生调养、红筹公司和存托东谈主可能对存托条约 作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 事前文告的方式，即对投资者收效。本基金算作存托凭证投资者可能无法对此行 使表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制履行等情形，本基金算作存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证联系用度。   本基金不错投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，因此本基金所持 有的基金的事迹阐扬、持有基金的基金管理东谈主水对等因素将影响到本基金的基金 事迹阐扬。   本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金管理东谈主自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照联系法则、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自身的管理费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 持有本基金管理东谈主管理的其他基金部分的管理费、本基金托管东谈主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的讲演与径直投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金主动管理风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金为主动管理型的债券型基金，在精选基金的操作过程中，基金管理东谈主可能限于 常识、本事、经验等因素而影响其对子系信息、经济时事和证券价钱走势的判断， 其精选出的基金的事迹阐扬并不一定赓续的优于其他基金。   本基金投资诱骗受限基金时，对于禁闭运作基金而言，当要卖出基金的时候， 可能会靠近在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于诱骗受限基金而 言，由于诱骗受限基金的非诱骗脾气，在本基金参与投资后将在一定的期限内无 法诱骗。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和改换，仅主袋账户份额常常怒放赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有概略情味，最终变现价钱也 具有概略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金依期讲演中败露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 筹商主袋账户资产，并根据联系法令对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹目的不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融、房地产设备、教 育辅助服务等升值税政策的文告》第四条法令：“资管居品运营过程中发生的增 值税应税步履，以资管居品管理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管理 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 东谈主的管理费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东谈主的 投资税费成本。   六、操作或本事风险   联系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面足下存在颓势或者东谈主为因素造 成操作失实或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违章交往、管帐部门欺骗、 交往过失、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各样交往步履或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响交往的常常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交往所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法则的法令，或者基金投资违背法 规及基金合同关联法令的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓宽敞规定等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受本事与居品风险之 间的匹配熟悉。   九、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直足下本事之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 受损。   十、声明 金，须自行承担投资风险。 销售，可是，基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者 背书，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书               第十九部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施治安   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和改换。基金 份额持有东谈主苦求申购、赎回或改换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或改换申 请将被断绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中法令。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回法令适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求逾越前一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会法令的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值算作基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额自尊基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息败露   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分法令的基金净值信 息败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金 管理东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在基金依期讲演中败露讲演期内特定资产处置进展情况，披 露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期讲演中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度讲演进行审计时，草率讲演期内基金侧袋机制运 行联系的管帐核算和年度讲演败露等发表审计意见。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及治安、特定资产流动性和 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等进犯信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东谈主 民共和国证券法》法令的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的联系法令，但凡径直援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步法令的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适当治安后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   第二十部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则法令 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在法令媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系治安后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》法令的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合适《中华东谈主 民共和国证券法》法令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在法令网站上，并将计帐讲演教导性公告登载在法令报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书           第二十一部分   基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则法令或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律法令监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度关联法律法令，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》法令的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律法令决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）代表基金份额持有东谈主的利益欺骗因基金财产投资于证券投资基金所产 生的权利，基金合同另有约定的除外；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在合适关联法律、法则的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、改换、依期定额投资、转托管和非交往过户等业务法令；   （18）在法律法则和基金合同法令的范围内决定调养基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老师信用、严慎勤苦的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 磋议方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关联法令外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适《基金合同》等法律文献的法令，按关联法令计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他关联法令，履行信息败露 及讲小说务； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （12）保守基金贸易私密，不潜入基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》极度他关联法令另有法令外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东谈主潜入，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科顾问人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按法令受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关联法令召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按法令保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法令时刻发出，况且 保证投资者或者按照《基金合同》法令的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近结果、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》法令履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的法令安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则法令或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老师信用、勤苦尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备敷裕的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他关联法令外，不得利用基金财 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金坚决的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按法令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易私密，除《基金法》、《基金合同》极度他关联法令另有 法令外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主潜入，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科顾问人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说 明基金管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法令进行；如果 基金管理东谈主有未履行《基金合同》法令的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府不少于法 定最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按法令制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联法令向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他关联法令，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的法令监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近结果、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会 和银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 使命不因其退任而免除；   （20）按法令监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》法令履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法令要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并谨守《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资价 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所法令的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和补 充，并保证其真正性；   （10）谨守基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的联系交往及业 务法令；   （11）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的治安和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈把持有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法则、中国证监会另有法令或基金合同另有约定的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）改换基金运作方式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （9）变更基金份额持有东谈主大会治安；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会法令的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 方式；   （3）罢手现存基金份额类别的销售或者增多新的基金份额类别等；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金管理东谈主和基金登记机构等调养或修改《业务法令》，包括但不限于 关联基金认购、申购、赎回、改换、非交往过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）基金管理东谈主调养基金收益分配原则；   （9）按照法律法则和《基金合同》法令不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主淡薄书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告淡薄提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告淡薄提议的基金份 额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得松懈、搅扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事治安和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求阐明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点； 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关极度磋议 方式和磋议东谈主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会 同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈把持 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求阐明合适法律法则、                              《基金合同》 和会议文告的法令，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈把持有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的 基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或系 统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内一语气 公布联系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照 会议文告法令的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基 金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面 意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的奉求东谈把持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求阐明符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的法令，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式取悦的方式召开基金份额持有东谈主大会， 或者采取蚁集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议治安比照现 场开会和通信方式开会的治安进行。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （五）议事内容与治安   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》法令的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会把持东谈主按照下列第（七）条法令治安详情 和公布监票东谈主，然后由大会把持东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会把持东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 把持大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表把持；如果基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能把持大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作 该次基金份额持有东谈主大会的把持东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或把持基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法令的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。改换基金运作方式、更换基 金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决 议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证阐明，不然提交 合适会议文告中法令的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文告法令的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主 应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的把持东谈主应当在会议开动后 晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会把持东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议把持东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会把持东谈主应当马上公布重新清 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在法令媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有抑止力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的把持东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金管理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并 在衔命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下欺骗联系投票权利。基金管 理东谈主需将表决意见事前征求基金托管东谈主的意见，并将表决意见在依期讲演中赐与 败露。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事治安、 表决条件等法令，但凡径直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或 监管法令修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机构并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开 基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同覆没和阻隔的事由、治安以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 决议收效后两日内在法令媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系治安后，《基金合同》应当阻隔： 金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》法令的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合适《中华东谈主 民共和国证券法》法令的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲演登载在法令网站上，并将计帐讲演教导性公告登载在法令报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议可通过友好协商或者谐和责罚，如未能协商或者谐和责罚的，任何一方均有权 将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有抑止力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、勤苦、尽责 地履行基金合同法令的义务，珍贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                      更新招募说明书           第二十二部分          托管条约的内容纲目   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   邮政编码：200010   代表东谈主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字20055 号   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 132，724，224 元   存续期间：赓续磋议   磋议范围：基金召募、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他 业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国设备银行股份有限公司(简称：中国设备银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织样貌：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：赓续磋议   磋议范围：罗致公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结 算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持 箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法则的法令及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券 选拔圭臬的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的形式提供投资品种池，以便 基金托管东谈主运用联系本事系统，对基金现实投资是否合适《基金合同》对于证 券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有简洁流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（含主板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援助债券、政府 援助机构债券、方位政府债券、可交换债券、可改换债券（含分离交往可转 债）极度他经中国证监会允许投资的债券）、资产援助证券、债券回购、同行 存单、银行进款（包含条约进款、依期进款极度他银行进款）、货币阛阓工 具、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下 简称“证券投资基金”，不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、货币阛阓基 金、基金中基金、其他可投资基金的基金、非归并基金管理东谈主管理的基金（境 内股票型 ETF 除外）、归并基金司理管理的其他基金；对于上市基金，本基金 仅投资于境内股票型 ETF；对于非上市基金，本基金仅投资于归并基金管理东谈主 旗下的股票型基金、偏股夹杂型基金）以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系法令）。   本基金所指偏股夹杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投 资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的夹杂型证券投资 基金；第二类是往日最近 4 个季度依期讲演中败露的股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当治安后，不错将其纳入投资范围。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 可改换债券的比例不逾越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例 不逾越股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不逾越基金资产净值的 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例算计不低于基金资产净值的   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履 行适当治安后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法则的法令及《基金合同》的约定，对基 金投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 股票型基金、偏股夹杂型基金等权益类资产及可交换债券和可改换债券的比例 不逾越基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产 净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，且 归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不逾越基金资 产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的的全部基金持有一家公司 刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，回去并家公司在内地和香港同期 上市的 A+H 股合并计较），不逾越该证券的 10％，统统按照关联指数的组成比 例进行证券投资的基金品种不错不受此条件法令的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产援助证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得逾越基金资产净值的 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产援助证券的比例，不得逾越 该资产援助证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的的全部基金投资于归并原 始权益东谈主的各样资产援助证券，不得逾越其各样资产援助证券算计范畴的   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金干与寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越 基金资产净值的 40%，本基金干与寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最弥远 限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部怒放式基金持有一 家上市公司刊行的可诱骗股票，不得逾越该上市公司可诱骗股票的 15%；本基 金管理东谈主管理的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可诱骗股票，不得逾越该上市公司可诱骗股票的 30%；统统按照关联指数的 组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不 受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金、依期怒放基 金等）的市值算计不得逾越本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公 司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不合适该比例限 制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交往，应当谨守下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投 资比例的关联约定； 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 得逾越上一交往日基金资产净值的 30%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票履行；   （16）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的的全部基金（ETF 聚拢基 金除外）持有单只基金不得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产 范畴以最近依期讲演败露的范畴为准；   （17）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年， 最近依期讲演败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （18）法律法则及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资不符 合上述第（16）法令的投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交往日内进行调养， 但中国证监会法令的特殊情形除外。除上述（2）、（12）、（16）、（17）情形 之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金投资比例不合适上述法令投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会法令的特殊情形除外。法律法则另有法令的， 从其法令。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之 日起开动。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行适当治安后，则本基金投资不再受联系限制或以调养后的法令为准。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法则的法令及《基金合同》的约定，对本 托管条约第十五条第九款基金投资辞谢步履通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极度控股股东、实 际足下东谈主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当合适基金的投资办法和投资策略， 衔命基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。联系交往必须事前得到基金托管东谈主 的同意，并按法律法则赐与败露。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联交旧事项进行审查。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述 紧要关联交往，可是应当按照法律法则或监管法令的要求履行信息败露义务。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行适当治安后，则本基金投资不再受联系限制或以变更以后的法令为准。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法则的法令及《基金合同》的约定，对基 金管理东谈主投资诱骗受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资诱骗受限证券，应事前根据中国证监会联系法令，明确基 金投资诱骗受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险足下轨制，驻扎 流动性风险、法律风险和操作风险等各样风险。 公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往证券，不 包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交往中的质押券等诱骗受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的 证券。   本基金投资的诱骗受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交往所或寰宇银行 间债券阛阓交往的证券。   本基金投资的诱骗受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负 责联系服务的落实和协调，并确保基金托管东谈主或者常常查询。因基金管理东谈主原 因产生的诱骗受限证券登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全撑持本基金资 产的使命与损失，及因诱骗受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失， 由基金管理东谈主承担。   本基金投资诱骗受限证券，不得预支任何样貌的保证金。若法律法则有新 法令的，按照新的法令履行。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资诱骗受限证券需要责罚的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及联系损失的草率责罚措施，以及关联 荒谬情况的处置。   基金管理东谈主对本基金投资诱骗受限证券的流动性风险负责，确保对子系风 险采取积极灵验的措施，在合理的时刻内灵验责罚基金运作的流动性问题。如 因基金大都赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金 管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金 因投资诱骗受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基 金管理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿使命的，基金 管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭遇的损失。 基金托管东谈主提交关联书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关联贵府真正、准 确、圆善。关联贵府如有调养，基金管理东谈主应实时提供调养后的贵府。上述书 面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 监会法令媒介败露所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金关联投资诱骗受限证券比例如违背关联限制法令，在合理期限内未 能进行实时调养，基金管理东谈主应在两个服务日内编制临时讲演书，赐与公告。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法则的法令及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、各样基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金费 用开支及收入详情、基金收益分配、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载 基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作 违背法律法则、《基金合同》和本托管条约的法令，应实时以电话提醒或书面 汇添富双享增利债券型证券投资基金             更新招募说明书 教导等方式文告基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管 东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面文告后应鄙人一服务日前实时查对并以 书面样貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明 违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基 金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对 基金托管东谈主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监 会。   （七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合 同》和本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金 管理东谈主应在法令时刻内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监 会报送基金监督讲演的事项，基金管理东谈主应积极配合提供联悉数据贵府和轨制 等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往治安也曾收效的指示违背法 律、行政法则和其他关联法令，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告 基金管理东谈主，由此变成的损失由基金管理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章步履，应实时讲演中国证监 会，同期文告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管理 东谈主无正大根由，断绝、艰苦对方根据本托管条约法令欺骗监督权，或采取拖 延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄警告仍 不改正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   （十）基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保 护基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议 管帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施治安、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的法令。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和各样基金份额的基金 份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、联系信息败露和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未履行或无故延长履行基金管理东谈主资金划拨指示、潜入基金投资信 息等违背《基金法》、《基金合同》、本条约极度他关联法令时，应实时以书 面样貌文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面 样貌给基金管理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不 限于：提交联系贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的圆善性和真正性，在法令 时刻内答复基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应实时讲演中国证监 会，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管 东谈主无正大根由，断绝、艰苦对方根据本条约法令欺骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主淡薄警告仍不改正 的，基金管理东谈主应讲演中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 其他账户。 整与孤独。 情况两边可另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 用、刑事使命、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算 有限使命公司结算数据完成场内交往交收、开户银行或交往/登记结算机构扣收 交往费、结算费和账户珍贵费等用度）。 详情到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失 的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不 承担任何使命。 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 额、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联法令后，基金 管理东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同 时在法令时刻内，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》法令的管帐师事务所进 行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注 册管帐师署名方为灵验。 东谈主按法令办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑持和使用。 管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 户办理基金资产的支付。 收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向基金 托管东谈主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 的管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付，待托管居品启始运营后，基金管理 东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金管理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司 的一级法东谈主计帐服务，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证 金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的法令以及基金管 理东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算条约》履行。 有交往关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东谈主需将联系阐明提供 至基金托管东谈主。账户刊出期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与 配合。 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系法令，则基 金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的法令履行。   （五）债券托管账户的开设和管理 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头苦求并取得干与寰宇 银行间同行拆借阛阓的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主根据中国 东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构的关联法令，在银行间阛阓登记结算机构 开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金坚决寰宇银行间债券阛阓 债券回购主条约。   （六）怒放式基金账户的开设和管理   基金管理东谈主选拔通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与开 放式基金投资的，应由基金管理东谈主在 FISP 系统登记居品信息，由基金托管东谈主对 银行账户信息进行考据。居品登记告捷后，由基金管理东谈主在线向基金销售机构 提交开户苦求，账户开立信息通过 FISP 反馈基金管理东谈主和基金托管东谈主。   （七）其他账户的开立和管理 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使 用，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法则的法令和《基金合同》的 约定，开立关联账户。该账户按关联法令使用并管理。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的撑持   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托 管东谈主存放于基金托管东谈主的撑持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、 中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间 阛阓计帐所股份有限公司或单子营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金托管东谈主 持有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理 东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实灵验 足下或撑持的资产不承担任何使命。   （九）与基金财产关联的紧要合同的撑持   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代 表基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书 管东谈主撑持。除本条约另有法令外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产关联 的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露条约及基金投资业 务中产生的紧要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有 一份本来的原件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同 传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将本来投递基金托管东谈主处。紧要合同 的撑持期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值计较与管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时刻及治安 金份额净值是按照每个服务日闭市后，各样基金资产净值除以当日该类别基金 份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管 理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有法令的，从 其法令。   基金管理东谈主每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净 值，并按法令公告。 或《基金合同》的法令暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估 值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管理东谈主按法令对外公布。 管理东谈主不错对本基金采取舞动订价机制，以确保基金估值的自制性，并依照 《信息败露办法》的关联法令，将舞动订价机制的具体操作法令在法令媒介上 公告。如法律法则或行业协会今后另有法令的，从其法令。 并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金份额、资产援助证券、国债期货合约和银 行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市 价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化 因素，调养最近交往市价，详情公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值； 交往所阛阓挂牌转让的资产援助证券，采取估值本事详情公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调养，确 认计量日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则采取 估值本事详情公允价值； 初次公设备行股票时公司股东公设备售股份、通过大批交往取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等诱骗受限股票， 汇添富双享增利债券型证券投资基金              更新招募说明书 按监管机构或行业协会关联法令详情公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在明显差 异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并债券或股票同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券或股票所 处的阛阓分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估 值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，采取 最近交往日结算价估值。   （7）估值计较中触及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民 币汇率的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓交往互联互通机 制触及的境酬酢易场合所在地的法律法则法令应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收法令调养或其他原因导致基金现实缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金调养日或现实支付日进行 相应的估值调养。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交往的股票进行。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错采取舞动订价机 制，以确保基金估值的自制性。 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书   （11）证券投资基金的估值   本基金投资的 ETF 基金，以其估值日收盘价估值。   本基金投资的境内非货币阛阓基金，以其估值日基金份额净值估值。 等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估 值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交往，且最近交往日后阛阓 环境未发生紧要变化，以最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后阛阓环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的 现行市价及紧要变化因素调养最近交往市价，详情公允价值；   ③所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，本基 金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓 份额等因素合理详情公允价值。 时，应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值本事或估值圭臬详情其公允价 值。   （12）联系法律法则以及监管部门有强制法令的，从其法令。如有新增事 项，按国度最新法令估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 治安及联系法律法则的法令或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商责罚。   鉴于本基金允许投资由基金管理东谈主管理的非上市基金，基金管理东谈主和基金 托管东谈主需根据已败露的份额净值信息进行估值。如因基金管理东谈主败露的基金份 额净值过失或无法于两边约定的时刻败露基金份额净值导致的估值过失，联系 使命由基金管理东谈主承担。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书   根据关联法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联 的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致敬见 的，基金管理东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说后光，按照基金管理东谈主对基金 净值信息的计较结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失 以及因该交往日基金资产净值计较顺延过失而引起的损失，基金托管东谈主不承担 任何使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(9)项进行估值时，所变成的舛讹 不算作基金资产估值过失处理。   由于证券/期货交往所、登记结算公司等级三方机构发送的数据过失，或由 于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适当、 合理的措施进行检讨，但未能发现过失的，由此变成的基金资产估值过失，基 金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施削弱或甩掉由此变成的影响。   （三）基金份额净值过失的处理方式 该类基金份额净值过失；任一类基金份额净值出现过失时，基金管理东谈主应当立 即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大；过失 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当 公告并报中国证监会备案；当发生净值计较过失时，由基金管理东谈主负责处理， 由此给基金份额持有东谈主和基金变成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管 理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经说明 后按以下条件进行补偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金关联的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 建议履行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管理东谈主负责 赔付。   (2)若基金管理东谈主计较的各样基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公 告，而且基金托管东谈主未对计较过程淡薄疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金 份额净值出错且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的法令对投资者 或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基 金托管东谈主按照顾理费和托管费的比例各自承担相应的使命。   (3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额净值的计较结果，固然屡次 重新计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各样基金份额净值 的情形，以基金管理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金造 成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   (4)由于基金管理东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值计较过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金管理东谈主负责赔付。 关管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾 采取必要、适当、合理的措施进行检讨，可是未能发现该过失而变成的基金份 额净值计较过失，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除补偿使命。但基金管理东谈主、基 金托管东谈主应积极采取必要的措施削弱或甩掉由此变成的影响。 差，以基金管理东谈主计较结果为准。 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （三）估值过失的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当某类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值过失时，视为该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的过错变成估值过失，导致其他当事东谈主遭遇损失的， 过错的使命东谈主应当对由于该估值过失遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承 担；由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失 的，由估值过失使命方对径直损失承担补偿使命；若估值过失使命方也曾积极 协调，况且有协助义务确当事东谈主有敷裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿使命。估值过失使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确 保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负 责，况且仅对估值过失的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失使命方仍草率估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得 利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主也曾将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾 获取的不妥得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值过失使命 方。   （4）估值过失调养采取尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的方 式。   估值过失被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的治安如下： 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过失发生 的原因详情估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）某类基金份额净值计较出现过失时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有法令的，从其法令处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 资产价值时； 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值时；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门法令的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演。基金管理东谈主、基 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 金托管东谈主分别独马上竖立、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基 金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告 的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。 查对不符时，应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据 统统一致。   (1)报表的编制   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个 季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度讲演的编制；在上半年收尾之日起 两个月内完成基金中期讲演的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度 讲演的编制。基金年度讲演中的财务管帐讲演应当经过合适《中华东谈主民共和国 证券法》法令的管帐师事务所审计。《基金合同》收效不及两个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   (2)报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调养，调养以国度关联法令为准。   基金管理东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲演。   （八）基金管理东谈主应在编制季度讲演、中期讲演或者年度讲演之前实时向 基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑持，基金管理东谈主 汇添富双享增利债券型证券投资基金                 更新招募说明书 和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限不少于法定最低期限。 如不成妥善撑持，则按联系法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲演和年度讲演前，基金管理东谈主应将关联贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和圆善性。 基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应谨守守秘义务。   七、争议责罚方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、谐和责罚，协商、 谐和不成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有抑止力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 诚挚、勤苦、尽责地履行《基金合同》和本托管条约法令的义务，珍贵基金份额 持有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）统治。   八、托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更治安   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的法令有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的计帐 汇添富双享增利债券型证券投资基金                更新招募说明书 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》法令的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐讲演；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   (6)将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈把持有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合适《中华东谈主 民共和国证券法》法令的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会 汇添富双享增利债券型证券投资基金               更新招募说明书 备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算讲演登载在法令网站上，并将计帐讲演教导性公告登载在法令报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                  更新招募说明书          第二十三部分    对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务样貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金管理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金管理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金改换和非交往过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金交往份额的计帐过户和基金交往资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主交往信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交往的说明信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 额持有东谈主可自主选拔对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短信 对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 手机短信等通谈提交信息定制苦求。可定制的信息主要有：基金份额净值、交往 说明、对账单服务等。基金管理东谈主可根据现实业务需要，调养定制信息的条件、 方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交往情况、基金居品与服务等联系信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东谈主工磋议服务。基金份额 持有东谈主可通过基金管理东谈主寰宇统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务磋议、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富双享增利债券型证券投资基金                          更新招募说明书   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受得意资讯、 信息败露、账户信息、交往信息、在线磋议等多项服务。   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上交往”办理开户、交往及查 询等业务。关联基金网上交往的条约文本请参见基金管理东谈主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件 （客户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基 金管理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投 诉渠谈，由基金管理东谈主和各销售机构分别管理。   基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24             小时 （服务日）之内作念出答复。   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法认知的内容，可通过上述方式联 系基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面认知了本招募说明书。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                         更新招募说明书            第二十四部分        其他应败露事项      以下信息败露事项已通过中国证监会法令媒介进行公开败露。 序号         公告事项              法定败露方式      败露日历                            上交所，公司网站，深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下       部分基金更新基金居品贵府概要                            子败露网站                            上交所，公司网站，中国       汇添富基金管理股份有限公司旗下       部分基金更新招募说明书                            站                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年第二季度讲演                            基金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司      上证报，公司网站，中国       限公司协调关系的公告           站                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年中期讲演                            基金电子败露网站                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年第三季度讲演                            基金电子败露网站       对于汇添富基金管理股份有限公司      上证报，公司网站，中国       关系的公告                站       汇添富基金管理股份有限公司对于                            上证报，公司网站，中国       旗下部分基金的销售机构由北京中       植基金销售有限公司变更为华源证                            站       券股份有限公司的公告                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年第四季度讲演                            基金电子败露网站       汇添富基金管理股份有限公司旗下      上交所，上证报，公司网       佣金支付情况（2024 年度）      基金电子败露网站                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2024 年年报                            基金电子败露网站                            上交所，上证报，公司网       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2025 年第一季度讲演                            基金电子败露网站 汇添富双享增利债券型证券投资基金                      更新招募说明书     阻隔与民商基金销售(上海)有限公     证监会基金电子败露网     司协调关系的公告             站 汇添富双享增利债券型证券投资基金                   更新招募说明书       第二十五部分       招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献极度复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容统统一致。   投资者还不错径直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富双享增利债券型证券投资基金                     更新招募说明书              第二十六部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公场合，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司



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