发布日期：2025-03-30 09:45    点击次数：68

                对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告 股票简称：朔方国外            股票代码：000065     公告编号：2025-028 转债简称：朔方转债            转债代码：127014                朔方国外互助股份有限公司   对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的确切、准确和齐备，莫得不实 纪录、误导性述说或首要遗漏。   蹙迫内容教唆：   ?   临了交游日：2025 年 3 月 31 日 将变更为“Z 方转债”。2025 年 3 月 31 日收市后，“朔方转债”将罢手交游。   ?   临了转股日：2025 年 4 月 3 日 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未试验转股的“朔方转债”将罢手转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价钱强制赎回。   ?   风险教唆   因现在“朔方转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒诸君 捏有东谈主闪耀在限期内转股，如未实时转股，可能濒临蚀本。敬请投资者闪耀投资 风险。   相称教唆： 税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国 结算”）核准的价钱为准。                  对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告 股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券捏有东谈主闪耀在限期 内转股。债券捏有东谈主捏有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手 转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 前的市集价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主闪耀在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能濒临蚀本，敬请投资者闪耀投资风险。    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外互助股份有限公司（以 下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。凭证联系法律限定和《召募施展书》的 联系法则，触发了“朔方转债”的赎回要求。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召 开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，连络当前 市集及公司本身情况，经过审慎琢磨，公司董事会本心公司愚弄“朔方转债”的 提前赎回权。现将联系事项公告如下：    一、“朔方转债”基本情况    （一）“朔方转债”刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准朔方国外互助股份有限公司公配置行 可融合公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公配置行 578.21 万张可融合公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 率差别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）“朔方转债”上市情况    经深交所“深证上【2019】735 号”文本心，公司 57，821.00 万元可转债于                  对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告 “127014.SZ”。    （三）“朔方转债”转股及历次转股价钱诊疗情况    凭证联系法律限定和《朔方国外互助股份有限公司公配置行可融合公司债券 召募施展书》      （以下简称“召募施展书”），                   “朔方转债”的转股期自可转债刊行结 束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日 止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），驱动转股价钱为东谈主民币 8.84 元/股。 股价钱由 8.84 元/股诊疗为 8.75 元/股。 转股价钱由蓝本的 8.75 元/股诊疗为 8.65 元/股。 股， “朔方转债”的转股价钱由蓝本的 8.65 元/股诊疗为 7.86 元/股。 转股价钱由蓝本的 7.86 元/股诊疗为 7.80 元/股。 股价钱由蓝本的 7.80 元/股诊疗为 7.74 元/股。 转股价钱由蓝本的 7.74 元/股诊疗为 7.65 元/股。    综上，适度现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。    二、“朔方转债”赎回要求与触发情况    （一）赎回要求    凭证《召募施展书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：    转股期内，当下述两种情形的狂放一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可融合公司债券：    （1）在转股期内，若是公司股票在职何引导 30 个交游日中至少 15 个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可融合公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365                 对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可融合公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可融合公司债券票 面总金额；    i：指可融合公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日 按诊疗前的转股价钱和收盘价考虑，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘 价考虑。    （二）朔方转债历次触发赎回要求情况 公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 6 个月 内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条 件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游 日（即 2023 年 3 月 9 日）重新考虑。                   “朔方转债”触发了《召募施展书》中商定的赎回要求， 公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议 案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），炒汇如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个 交游日（即 2023 年 6 月 30 日）重新考虑。                   “朔方转债”触发了《召募施展书》中商定的赎回要求， 公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月 内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首 个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）重新考虑。                    “朔方转债”触发了《召募施展书》中商定的赎回要求，                 对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告 公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 6 个 月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债” 上述有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的 首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）重新考虑。                   “朔方转债”触发了《召募施展书》中商定的赎回要求， 公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的 议案，公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个 月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述 有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个 交游日（即 2024 年 9 月 1 日）重新考虑。                    “朔方转债”触发了《召募施展书》中商定的赎回要求， 公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案， 公司董事会决定不愚弄“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月内（即 赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日 （即 2025 年 2 月 5 日）重新考虑。    （三）本次赎回要求触发情况    自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘 价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债” 的赎回要求。    三、赎回试验安排    凭证《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“朔方转债”赎回价钱 为 100.90 元/张。    考虑历程如下：    当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可融合公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可融合公司债券票 面总金额；                对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告   i：指可融合公司债券昔时票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 165 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北 方转债”捏有东谈主。   （三）赎回花式实时辰、公告安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。   本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   征询地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦   征询辩论东谈主：朔方国外董事会办公室   征询电话：010-68137370   四、公司实质适度东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高               对于“朔方转债”赎回试验暨行将罢手交游的蹙迫教唆性公告 级惩处东谈主员在赎回条件温暖前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月   经核查，公司实质适度东谈主、控股激动中国朔方工业有限公司在“朔方转债” 赎回条件温暖之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：                   期初捏罕见        本领买入数   本领卖出数        期末捏罕见 捏有东谈主称号     捏有东谈主类别                    量（张）         量（张）   量（张）          量（张） 中国朔方工   实质适度东谈主、 业有限公司   控股激动   公司其他捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在捏有“朔方 转债”的情形。   五、其他需施展的事项   （一）“朔方转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作提出债券捏有东谈主在申报前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，融合成股 份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次申报转股的，将合并考虑转股数目。可 转债捏有东谈主请求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系法则，在可转债捏有东谈主转股当 日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期吩咐 利息。   （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司九届七次董事会有打算；   （二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外互助股份有限公司可融合公司债 券提前赎回事宜之法律办法书；   （三）广发证券股份有限公司对于朔方国外互助股份有限公司提前赎回朔方 转债的核查办法。   特此公告。                                 朔方国外互助股份有限公司董事会                                        二〇二五年三月二十八日

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