4月3日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0412，涨0.04%
2024-04-05本站音问，4月3日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比99.92%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5
4月3日基金净值：中原上证50AH优选指数A最新净值1.214，跌0.33%
2024-04-05本站音讯，4月3日，中原上证50AH优选指数A最新单元净值为1.214元，累计净值为1.214元，较前一往复日下落0.33%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾3.67%，近6个月下落4.78%，近1年下落9.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50AH优选指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比92.76%，无债券类钞票，现款占净值比7.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为华龙，华龙于2022年8月2
4月3日基金净值：中原上证50ETF最新净值2.4648，跌0.23%
2024-04-05本站讯息，4月3日，中原上证50ETF最新单元净值为2.4648元，累计净值为3.7016元，较前一往往常下降0.23%。历史数传说明该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升5.69%，近6个月下降3.1%，近1年下降6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报说明，该基金财富确立：股票占净值比97.86%，无债券类财富，现款占净值比1.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、徐猛，基金司理张弘弢于2016年1
4月3日基金净值：中原鼎茂债券A最新净值1.3062，涨0.08%
2024-04-05本站音信，4月3日，中原鼎茂债券A最新单元净值为1.3062元，累计净值为1.3625元，较前一往返日高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮2.2%，近6个月高潮3.89%，近1年高潮6.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎茂债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比114.96%，现款占净值比2.05%。 该基金的基金司理为刘明宇，刘明宇于2017年12月11日起任职本基金基金司理，任职本事
4月3日基金净值：中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0252，涨0.01%
2024-04-05本站讯息，4月3日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.1532元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.78%，近1年高潮3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比141.64%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职本基
4月3日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.0251，涨0.04%
2024-04-05本站音尘，4月3日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.0495元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.71%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比105.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职时代累计
4月3日基金净值：中原卓信一年定开债券发起式最新净值1.0588，涨0.04%
2024-04-05本站音讯，4月3日，中原卓信一年定开债券发起式最新单元净值为1.0588元，累计净值为1.0588元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.46%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原卓信一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报知晓，该基金金钱设立：股票占净值比6.4%，债券占净值比171.45%，现款占净值比3.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘明宇、张
4月3日基金净值：中原中证500指数增强A最新净值1.7238，跌0.03%
2024-04-05本站讯息，4月3日，中原中证500指数增强A最新单元净值为1.7238元，累计净值为1.7238元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据清爽该基金近1个月高潮1.84%，近3个月高潮1.92%，近6个月下落0.4%，近1年下落3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证500指数增强A为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报清爽，该基金财富成立：股票占净值比94.28%，无债券类财富，现款占净值比6.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、孙蒙，基金司理张弘弢于
3月29日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0405，涨0.01%
2024-04-02本站音讯，3月29日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.0405元，较前一往还日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比99.92%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年
3月29日基金净值：中原上证50AH优选指数A最新净值1.202，涨0.08%
2024-04-01本站音书，3月29日，中原上证50AH优选指数A最新单元净值为1.202元，累计净值为1.202元，较前一往当年高涨0.08%。历史数据败露该基金近1个月下降0.33%，近3个月高涨0.92%，近6个月下降5.73%，近1年下降9.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上证50AH优选指数A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报败露，该基金财富建树：股票占净值比92.76%，无债券类财富，现款占净值比7.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为华龙，华龙于2022年8月