9月23日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0529,涨0.01%
- 发布日期:2024-09-27 08:13 点击次数:140
本站音讯,9月23日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元,累计净值为1.0529元,较前一往将来上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.41%,近6个月上升1.02%,近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,股票交易凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复5.28%。
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